现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,953,485,169.23 | 8,294,080,273.47 | 5,611,034,052.60 |
收到的税费返还 | 91,456,884.63 | 397,502,102.47 | 285,824,253.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,832,790.66 | 76,514,140.61 | 113,318,716.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,100,774,844.52 | 8,768,096,516.55 | 6,010,177,022.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,535,277,263.84 | 5,859,259,012.80 | 4,338,629,356.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,308,831.48 | 1,238,231,110.00 | 944,224,054.41 |
支付的各项税费 | 27,435,325.16 | 159,417,565.70 | 119,198,590.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,113,508.96 | 270,914,074.32 | 257,388,842.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,995,134,929.44 | 7,527,821,762.82 | 5,659,440,842.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,639,915.08 | 1,240,274,753.73 | 350,736,180.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,999.64 | 3,591,575.00 | 26,750.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 294,492,066.58 | 1,715,215,279.94 | 1,118,642,209.60 |
投资活动现金流入小计 | 294,512,066.22 | 1,718,806,854.94 | 1,118,668,959.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,287,303.28 | 1,060,605,116.60 | 606,637,137.68 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 394,000,000.00 | 2,124,185,392.68 | 1,256,863,351.77 |
投资活动现金流出小计 | 553,287,303.28 | 3,184,790,509.28 | 1,863,500,489.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -258,775,237.06 | -1,465,983,654.34 | -744,831,529.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,197,982,748.87 | 3,439,877,928.93 | 2,465,024,536.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 130,247,113.24 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,197,982,748.87 | 3,570,125,042.17 | 2,465,024,536.88 |
偿还债务支付的现金 | 505,463,045.89 | 2,328,074,282.33 | 1,762,000,994.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,740,447.34 | 235,543,585.75 | 213,479,704.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 367,883,612.07 | 636,604,671.11 | 206,701,653.76 |
筹资活动现金流出小计 | 891,087,105.30 | 3,200,222,539.19 | 2,182,182,352.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 306,895,643.57 | 369,902,502.98 | 282,842,184.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 726,012,509.09 | 550,713,564.36 | 550,713,564.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 855,845,469.68 | 726,012,509.09 | 491,436,315.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 790,645,750.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -95,370,790.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 579,161,974.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,755,636.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,133,082.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,774,127.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 166,888.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -206,998.08 | -- |
财务费用 | -- | 110,253,679.66 | -- |
投资损失 | -- | -40,695,279.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,202,366.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,225,100.82 | -- |
存货的减少 | -- | 361,463,465.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 66,953,557.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -612,111,728.93 | -- |
其他 | -- | 18,824,208.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,240,274,753.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 726,012,509.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 550,713,564.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 175,298,944.73 | -- |
备注 | |||
