现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,202,033,725.28 | 13,965,737,039.24 | 11,195,735,886.93 |
收到的税费返还 | 371,254.75 | 10,945,534.95 | 7,904,842.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,278,583.30 | 5,658,211.35 | 85,190,841.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,204,683,563.33 | 13,982,340,785.54 | 11,288,831,570.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,208,674,978.49 | 14,480,081,817.93 | 11,727,891,107.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,662,581.61 | 82,812,879.67 | 60,739,399.75 |
支付的各项税费 | 38,558,081.78 | 40,559,465.27 | 24,434,062.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,903,272.93 | 59,460,108.12 | 129,021,589.60 |
经营活动现金流出小计 | 1,365,798,914.81 | 14,662,914,270.99 | 11,942,086,158.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -161,115,351.48 | -680,573,485.45 | -653,254,588.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 404,487.11 | 16,359,813.87 | 13,638,899.87 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 53,468.78 | 407,282.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200,000.00 | 1,944,819.06 | 2,298,873.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 112,899,828.08 | 112,899,828.08 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,604,487.11 | 131,257,929.79 | 129,244,883.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,322.50 | 4,534,496.71 | 2,610,222.86 |
投资支付的现金 | 38,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,590,286.54 | 2,590,286.54 |
投资活动现金流出小计 | 38,089,322.50 | 7,124,783.25 | 5,200,509.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,484,835.39 | 124,133,146.54 | 124,044,374.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 376,834,613.58 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 203,721,842.00 | 5,379,325,636.67 | 1,537,259,916.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 694,757.54 | 372,874,261.26 | 3,018,553,229.04 |
筹资活动现金流入小计 | 581,251,213.12 | 5,756,699,897.93 | 4,560,313,145.69 |
偿还债务支付的现金 | 182,760,082.60 | 5,326,848,395.54 | 1,431,047,267.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,772,253.00 | 155,953,415.37 | 98,818,142.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,476,829.05 | 16,513,309.52 | 2,708,622,658.59 |
筹资活动现金流出小计 | 205,009,164.65 | 5,499,315,120.43 | 4,238,488,068.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 376,242,048.47 | 257,384,777.50 | 321,825,076.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 143,464,881.14 | 395,631,012.45 | 395,631,013.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 320,877,649.14 | 143,464,881.13 | 197,642,489.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 313,941,745.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 61,029,537.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,269,909.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 455,280.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,155,681.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -114,940.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -41,248,566.19 | -- |
财务费用 | -- | 130,875,903.02 | -- |
投资损失 | -- | -32,797,287.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,927,174.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,312,141.54 | -- |
存货的减少 | -- | -642,164,207.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 137,086,944.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -715,134,136.24 | -- |
其他 | -- | 95,147,473.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -680,573,485.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 143,464,881.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 395,631,012.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -252,166,131.32 | -- |
备注 | |||
