现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,705,990.51 | 682,973,321.86 | 510,041,292.26 |
收到的税费返还 | -- | 31,980,016.38 | 35,544,670.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,041,579.54 | 51,910,857.85 | 46,881,888.22 |
经营活动现金流入小计 | 159,747,570.05 | 766,864,196.09 | 592,467,850.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,616,185.76 | 539,452,272.54 | 442,434,875.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,565,429.85 | 313,860,017.43 | 238,404,285.34 |
支付的各项税费 | 38,554,659.00 | 119,546,879.29 | 103,275,003.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,057,828.27 | 90,530,361.62 | 58,316,181.25 |
经营活动现金流出小计 | 247,794,102.88 | 1,063,389,530.88 | 842,430,345.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,046,532.83 | -296,525,334.79 | -249,962,495.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 4,762,841.81 | 4,762,841.81 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 4,762,841.81 | 4,762,841.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,844,964.62 | 124,289,715.73 | 89,632,094.85 |
投资支付的现金 | 76,418,200.00 | 157,017,500.00 | 127,052,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 99,263,164.62 | 281,307,215.73 | 216,684,594.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,263,164.62 | -276,544,373.92 | -211,921,753.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 22,893,637.44 | 122,392,425.60 | 104,631,100.33 |
取得借款收到的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,893,637.44 | 322,392,425.60 | 304,631,100.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,417,950.00 | 60,634,841.69 | 59,409,314.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,309.23 | 2,175,089.22 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,660,259.23 | 62,909,930.91 | 59,409,314.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,233,378.21 | 259,482,494.69 | 245,221,785.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 846,873,218.25 | 1,160,460,432.27 | 1,160,460,432.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 730,796,899.01 | 846,873,218.25 | 943,797,969.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 288,963,998.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,880,967.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,877,620.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,156,341.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,388,434.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45,316.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,614,456.95 | -- |
投资损失 | -- | -2,662,081.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,023,162.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -146,921,318.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -546,967,657.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,025,570.43 | -- |
其他 | -- | 49,526,654.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -296,525,334.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 846,873,218.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,160,460,432.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -313,587,214.02 | -- |
备注 | |||
