现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,354,663.77 | 4,097,980,484.42 | 2,914,304,984.99 |
收到的税费返还 | 6,266,487.57 | 36,837,839.82 | 29,640,549.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,413,879.62 | 14,412,693.90 | 15,306,998.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,124,035,030.96 | 4,149,231,018.14 | 2,959,252,532.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,578,360.76 | 2,314,842,566.95 | 1,648,310,404.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,162,233.62 | 892,073,835.28 | 656,741,873.76 |
支付的各项税费 | 86,752,022.62 | 237,134,794.61 | 197,533,913.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 147,260,308.75 | 411,305,470.65 | 362,371,494.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,022,752,925.75 | 3,855,356,667.49 | 2,864,957,685.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,282,105.21 | 293,874,350.65 | 94,294,846.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 479,604.08 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 29,199,856.11 | 214,219.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 300.00 | 29,679,460.19 | 214,219.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,074,598.49 | 194,102,439.56 | 116,712,443.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,074,598.49 | 194,102,439.56 | 118,672,443.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,074,298.49 | -164,422,979.37 | -118,458,224.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 244,999,995.05 | 240,789,204.12 |
取得借款收到的现金 | 152,272,710.87 | 724,437,738.65 | 694,057,214.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,658,462.64 | 394,950,478.41 | 303,694,691.36 |
筹资活动现金流入小计 | 204,931,173.51 | 1,364,388,212.11 | 1,238,541,110.46 |
偿还债务支付的现金 | 203,933,946.85 | 624,452,554.72 | 531,094,404.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,284,068.30 | 72,228,883.14 | 67,018,941.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,646,064.85 | 536,232,767.62 | 448,720,140.54 |
筹资活动现金流出小计 | 247,864,080.00 | 1,232,914,205.48 | 1,046,833,486.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,932,906.49 | 131,474,006.63 | 191,707,624.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 401,457,117.75 | 127,136,993.91 | 127,136,993.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 412,451,244.72 | 401,457,117.75 | 322,702,754.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -923,800,011.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 757,646,564.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 121,178,333.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59,793,712.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,701,157.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,746,872.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 153,774.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 76,972,051.57 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 772,003.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,813,226.97 | -- |
存货的减少 | -- | -14,444,034.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,599,291.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 152,138,052.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 293,874,350.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 401,457,117.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 127,136,993.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 274,320,123.84 | -- |
备注 | |||
