报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,207,750.05 | 949,544,299.90 | 583,213,167.80 |
收到的税费返还 | -- | 3,326,815.45 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,052,220.58 | 16,614,700.72 | 17,826,568.91 |
经营活动现金流入小计 | 230,259,970.63 | 969,485,816.07 | 601,039,736.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,219,529.79 | 228,218,168.34 | 103,579,400.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,584,011.14 | 262,094,637.56 | 199,406,890.04 |
支付的各项税费 | 42,532,114.05 | 142,797,483.11 | 97,902,392.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,234,788.16 | 68,997,654.99 | 61,371,168.54 |
经营活动现金流出小计 | 204,570,443.14 | 702,107,944.00 | 462,259,850.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,689,527.49 | 267,377,872.07 | 138,779,885.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 654,601,334.30 | 1,888,400,000.00 | 1,323,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,500,431.33 | 19,085,655.69 | 13,878,581.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,600.00 | 81,544.17 | 46,582.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 660,112,365.63 | 1,907,567,199.86 | 1,337,325,163.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,286,641.77 | 60,388,476.56 | 24,954,154.87 |
投资支付的现金 | 719,000,000.00 | 2,096,100,000.00 | 1,401,098,665.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 729,286,641.77 | 2,156,488,476.56 | 1,426,052,820.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,174,276.14 | -248,921,276.70 | -88,727,656.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,191,896.49 | 12,661,441.73 | 11,932,155.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,191,896.49 | 12,661,441.73 | 11,932,155.46 |
偿还债务支付的现金 | 3,404,398.05 | 11,369,788.46 | 10,850,885.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,780.27 | 92,361,778.30 | 92,338,478.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,762.00 | 104,407,235.35 | 100,457,589.35 |
筹资活动现金流出小计 | 3,481,940.32 | 208,138,802.11 | 203,646,953.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,709,956.17 | -195,477,360.38 | -191,714,798.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 223,464,095.52 | 399,190,697.90 | 399,190,697.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 186,667,650.43 | 223,464,095.52 | 258,935,772.03 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 309,523,744.25 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 23,345,248.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,618,484.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,520,343.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 300,036.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 330,480.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -19,063.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 349,378.94 | -- |
财务费用 | -- | -1,114,185.42 | -- |
投资损失 | -- | -18,126,073.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,547,853.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,149,459.57 | -- |
存货的减少 | -- | -14,452,782.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -97,127,043.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,660,011.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 267,377,872.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 223,464,095.52 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 399,190,697.90 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -175,726,602.38 | -- |
备注 |