现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,344,831.37 | 329,449,478.93 | 167,815,311.23 |
收到的税费返还 | 115,374.84 | -- | 214,612.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,519,249.65 | 86,875,729.64 | 15,191,573.22 |
经营活动现金流入小计 | 63,979,455.86 | 416,325,208.57 | 183,221,497.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,547,907.05 | 157,716,849.45 | 140,440,879.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,130,757.77 | 187,260,197.24 | 133,736,212.25 |
支付的各项税费 | 3,097,561.51 | 15,171,189.77 | 10,436,041.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,923,959.09 | 115,470,644.20 | 51,005,048.05 |
经营活动现金流出小计 | 164,700,185.42 | 475,618,880.66 | 335,618,181.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100,720,729.56 | -59,293,672.09 | -152,396,684.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,224.77 | 1,224.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,523.92 | 20,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,748.69 | 21,724.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,008,939.23 | 15,900,444.21 | 8,104,959.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,140,697.24 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,008,939.23 | 18,041,141.45 | 13,104,959.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,008,939.23 | -18,034,392.76 | -13,083,235.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 27,900,000.00 | 18,050,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,090,000.00 | 396,860,000.00 | 167,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 93,964,316.69 | 89,599,340.95 |
筹资活动现金流入小计 | 10,090,000.00 | 518,724,316.69 | 274,649,340.95 |
偿还债务支付的现金 | 23,020,044.24 | 381,870,000.00 | 142,393,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,843,871.73 | 16,760,826.09 | 12,528,828.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,264,073.82 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,863,915.97 | 402,894,899.91 | 154,922,578.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,773,915.97 | 115,829,416.78 | 119,726,762.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 130,958,510.28 | 92,457,158.35 | 95,022,311.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,454,925.52 | 130,958,510.28 | 49,269,154.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -181,641,504.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,640,355.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,929,345.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,401,857.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,504.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,384,888.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,137,859.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -155,800.00 | -- |
财务费用 | -- | 17,054,879.47 | -- |
投资损失 | -- | 1,827,014.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 919,879.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 29,449.98 | -- |
存货的减少 | -- | 20,567,086.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,135,983.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,162,147.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -59,293,672.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 130,958,510.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 92,457,158.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,501,351.93 | -- |
备注 | |||
