现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,087,465.14 | 738,615,197.86 | 436,777,730.98 |
收到的税费返还 | -- | -- | 33,632.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,800,442.69 | 14,036,924.12 | 8,444,011.61 |
经营活动现金流入小计 | 146,887,907.83 | 752,652,121.98 | 445,255,374.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,407,019.09 | 13,969,297.72 | 10,050,571.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,388,182.55 | 546,335,932.29 | 414,701,441.95 |
支付的各项税费 | 4,186,670.67 | 18,989,915.78 | 12,602,623.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,326,986.93 | 32,605,083.21 | 35,855,056.78 |
经营活动现金流出小计 | 150,308,859.24 | 611,900,229.00 | 473,209,693.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,420,951.41 | 140,751,892.98 | -27,954,318.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,404,221.22 | 10,746,532.32 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 422.18 | 22,124.19 | 21,923.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 422.18 | 10,426,345.41 | 10,768,456.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 931,075.70 | 16,304,353.02 | 10,976,262.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 931,075.70 | 16,304,353.02 | 10,976,262.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -930,653.52 | -5,878,007.61 | -207,806.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 389,999,988.69 | 389,999,988.69 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 389,999,988.69 | 389,999,988.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 28,328,848.06 | 28,328,848.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,919,779.04 | 16,617,452.34 | 11,598,701.19 |
筹资活动现金流出小计 | 2,919,779.04 | 44,946,300.40 | 39,927,549.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,919,779.04 | 345,053,688.29 | 350,072,439.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 924,241,960.66 | 441,972,268.62 | 441,972,268.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 911,723,836.06 | 924,241,960.66 | 787,210,607.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,209,039.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 989,844.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,449,666.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,191,608.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,803,078.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,941.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,530,658.37 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,743,070.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 316,893.28 | -- |
存货的减少 | -- | 19,133,251.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,719,790.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,129,467.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 140,751,892.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 924,241,960.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 441,972,268.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 482,269,692.04 | -- |
备注 | |||
