现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,196,613.79 | 790,125,181.82 | 521,413,816.64 |
收到的税费返还 | 1,968,493.78 | 9,818,207.41 | 9,193,038.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,306,254.42 | 26,458,760.84 | 22,052,197.35 |
经营活动现金流入小计 | 125,471,361.99 | 826,402,150.07 | 552,659,052.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,052,582.99 | 489,343,812.39 | 264,059,488.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,647,179.43 | 166,026,928.10 | 115,761,262.18 |
支付的各项税费 | 30,813,854.35 | 49,510,796.40 | 37,326,373.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,483,531.56 | 112,345,899.71 | 98,676,483.26 |
经营活动现金流出小计 | 182,997,148.33 | 817,227,436.60 | 515,823,607.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,525,786.34 | 9,174,713.47 | 36,835,445.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 580,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 260,188.09 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,055,000.00 | 8,000,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,683,377.06 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,781,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,315,188.09 | 34,044,377.06 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,105.72 | 1,657,213.47 | 571,120.25 |
投资支付的现金 | -- | 1,480,000.00 | 900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,957,276.44 | -- |
投资活动现金流出小计 | 153,105.72 | 19,094,489.91 | 1,471,120.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,162,082.37 | 14,949,887.15 | -1,471,120.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,074,750.00 | 157,050,000.00 | 135,057,250.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,355.56 | -- | 1,925,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 37,100,105.56 | 157,050,000.00 | 136,982,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,940,605.00 | 164,694,340.00 | 131,099,565.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,069,369.59 | 7,256,353.20 | 5,713,769.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 9,556,583.64 | 12,327,001.00 |
筹资活动现金流出小计 | 17,509,974.59 | 181,507,276.84 | 149,140,335.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,590,130.97 | -24,457,276.84 | -12,158,085.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 79,698,811.74 | 79,573,350.44 | 79,573,350.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,925,552.80 | 79,698,811.74 | 102,771,601.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,374,528.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,161,705.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,909,549.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,556,793.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 307,235.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,661,994.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,352,578.89 | -- |
投资损失 | -- | -22,581,976.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,801,815.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,122,215.74 | -- |
存货的减少 | -- | 42,148,387.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -285,434,473.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 193,082,041.31 | -- |
其他 | -- | 1,802,056.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,174,713.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 79,698,811.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 79,573,350.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 125,461.30 | -- |
备注 | |||
