现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,544,584.68 | 1,536,736,072.50 | 982,136,104.29 |
收到的税费返还 | 3,192.44 | -- | 937.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,042,092.28 | 58,536,589.84 | 44,670,919.65 |
经营活动现金流入小计 | 271,589,869.40 | 1,595,272,662.34 | 1,026,807,961.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,440,541.95 | 603,926,605.31 | 400,397,857.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,143,948.54 | 915,865,674.90 | 679,617,693.29 |
支付的各项税费 | 13,477,749.90 | 61,684,773.59 | 49,654,920.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,215,000.62 | 116,813,147.29 | 65,769,606.62 |
经营活动现金流出小计 | 381,277,241.01 | 1,698,290,201.09 | 1,195,440,077.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,687,371.61 | -103,017,538.75 | -168,632,116.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 55,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 129,706.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 138,132.29 | 31,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 52,058,173.34 | -- | 55,137,487.67 |
投资活动现金流入小计 | 52,065,173.34 | 55,267,838.64 | 55,169,388.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,185.96 | 4,868,493.54 | 3,065,828.15 |
投资支付的现金 | -- | 70,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 41,960,000.00 | 41,960,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,433,854.15 | 55,032,643.62 |
投资活动现金流出小计 | 541,185.96 | 126,262,347.69 | 115,058,471.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,523,987.38 | -70,994,509.05 | -59,889,083.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 36,250,000.00 | 50,000.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 359,586,869.70 | 265,507,223.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 29,980,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 395,836,869.70 | 295,537,223.00 |
偿还债务支付的现金 | 34,189,793.37 | 283,023,919.02 | 251,040,585.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,996,401.85 | 13,901,554.34 | 10,269,225.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,409,487.42 | 6,963,409.61 | 6,429,757.53 |
筹资活动现金流出小计 | 39,595,682.64 | 303,888,882.97 | 267,739,568.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,595,682.64 | 91,947,986.73 | 27,797,654.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 255,663,898.01 | 337,669,345.48 | 337,669,345.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,860,895.13 | 255,659,898.01 | 137,036,523.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -75,242,161.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,562,236.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,665,046.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,934,662.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,408,565.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,234,595.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 152,109.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,944,639.57 | -- |
投资损失 | -- | 35,890,623.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,940,838.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,375,279.15 | -- |
存货的减少 | -- | -97,532,601.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,112,015.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,771,281.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -103,017,538.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 255,659,898.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 337,669,345.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -82,009,447.47 | -- |
备注 | |||
