现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,768,474.95 | 2,375,237,462.10 | 1,770,525,410.82 |
收到的税费返还 | 24,978,026.67 | 94,955,594.62 | 70,877,754.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,442,955.41 | 19,241,085.56 | 95,044,114.39 |
经营活动现金流入小计 | 360,189,457.03 | 2,489,434,142.28 | 1,936,447,279.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,390,529.93 | 1,703,263,077.70 | 1,371,939,570.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,338,512.53 | 282,828,695.40 | 217,337,305.10 |
支付的各项税费 | 11,810,026.69 | 40,939,146.86 | 29,092,949.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,837,524.49 | 318,536,819.58 | 300,695,668.66 |
经营活动现金流出小计 | 392,376,593.64 | 2,345,567,739.54 | 1,919,065,493.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,187,136.61 | 143,866,402.74 | 17,381,785.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,000,190.28 | 157,754,770.17 | 149,818,348.70 |
取得投资收益收到的现金 | -23,328.39 | 2,954,702.30 | 2,979,492.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 35,705.46 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,976,861.89 | 160,745,177.93 | 152,797,841.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,304,014.12 | 40,348,180.60 | 29,067,013.13 |
投资支付的现金 | 18,000,190.28 | 163,716,585.17 | 156,024,326.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,558.14 | 543,859.43 |
投资活动现金流出小计 | 24,304,204.40 | 204,087,323.91 | 185,635,198.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,327,342.51 | -43,342,145.98 | -32,837,357.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 55,840,000.00 | 55,840,000.00 |
取得借款收到的现金 | 55,386,374.36 | 328,164,263.31 | 280,422,298.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,982,764.00 | 77,499,200.00 | 77,499,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 67,369,138.36 | 461,503,463.31 | 413,761,498.79 |
偿还债务支付的现金 | 74,943,266.50 | 501,091,897.20 | 419,368,692.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,618,817.99 | 30,693,764.71 | 24,220,190.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,255,992.61 | 57,881,942.55 | 50,192,386.66 |
筹资活动现金流出小计 | 93,818,077.10 | 589,667,604.46 | 493,781,269.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,448,938.74 | -128,164,141.15 | -80,019,771.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 146,646,513.49 | 171,153,763.54 | 171,153,763.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 78,833,970.77 | 146,679,629.33 | 73,958,829.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -260,108,737.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,667,587.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,394,329.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,776,181.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,358,384.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 863,471.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,307,615.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 90,596,764.08 | -- |
投资损失 | -- | 2,169,697.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,710,380.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 72,167.95 | -- |
存货的减少 | -- | 53,397,980.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 128,269,978.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -97,852,347.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 143,866,402.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 146,679,629.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 171,153,763.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,474,134.21 | -- |
备注 | |||
