现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 916,540,947.44 | 3,785,286,428.17 | 2,772,774,367.16 |
收到的税费返还 | 1,678,971.78 | 16,296,230.08 | 24,297,128.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,332,106.92 | 32,400,039.36 | 23,941,366.35 |
经营活动现金流入小计 | 925,552,026.14 | 3,833,982,697.61 | 2,821,012,861.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,436,188.13 | 1,737,001,677.42 | 1,313,695,365.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,803,681.25 | 460,080,215.47 | 366,787,414.91 |
支付的各项税费 | 46,126,863.74 | 327,753,476.32 | 254,913,573.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,138,633.46 | 465,930,443.97 | 281,474,878.34 |
经营活动现金流出小计 | 758,505,366.58 | 2,990,765,813.18 | 2,216,871,231.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 167,046,659.56 | 843,216,884.43 | 604,141,629.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 1,710,000,000.00 | 1,190,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,868,480.28 | 11,957,578.34 | 7,836,711.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,008,040.86 | 20,245,977.16 | 3,004,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 706,876,521.14 | 1,742,203,555.50 | 1,200,841,511.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,076,798.60 | 987,740,616.91 | 522,352,655.61 |
投资支付的现金 | 580,000,000.00 | 2,419,724,625.00 | 1,933,893,237.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 164,576,345.73 | 105,161,565.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 675,076,798.60 | 3,572,041,587.64 | 2,561,407,458.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,799,722.54 | -1,829,838,032.14 | -1,360,565,946.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,558,418,400.00 | 1,557,456,435.64 |
取得借款收到的现金 | 154,441,514.88 | 605,132,774.95 | 520,427,863.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 154,441,514.88 | 2,163,551,174.95 | 2,077,884,298.99 |
偿还债务支付的现金 | 124,051,884.76 | 896,664,966.24 | 761,636,133.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,324,282.35 | 318,652,194.65 | 311,152,624.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,903,949.10 | 18,184,826.19 | 64,986,091.32 |
筹资活动现金流出小计 | 133,280,116.21 | 1,233,501,987.08 | 1,137,774,849.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,161,398.67 | 930,049,187.87 | 940,109,449.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 564,293,033.08 | 615,672,327.38 | 615,672,327.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 783,312,187.86 | 564,293,033.08 | 805,327,827.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 701,396,880.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 58,165,843.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 223,863,958.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,693,703.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,213,035.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,118,655.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22,455,265.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,104,214.98 | -- |
财务费用 | -- | 29,721,485.35 | -- |
投资损失 | -- | -12,145,458.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,234,557.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -35,854,960.35 | -- |
存货的减少 | -- | 15,208,534.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -277,512,043.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 47,912,107.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 843,216,884.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 564,293,033.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 615,672,327.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,379,294.30 | -- |
备注 | |||
