现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,932,704.54 | 609,042,677.49 | 360,422,632.62 |
收到的税费返还 | 228,798.58 | 4,258,328.70 | 3,040,866.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,459,702.37 | 16,905,572.94 | 32,017,789.82 |
经营活动现金流入小计 | 195,621,205.49 | 630,206,579.13 | 395,481,288.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,886,683.33 | 321,029,201.57 | 245,788,979.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,872,380.09 | 151,461,869.92 | 116,314,084.72 |
支付的各项税费 | 16,720,185.37 | 21,441,025.66 | 10,260,576.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,856,854.12 | 100,348,283.66 | 51,263,757.30 |
经营活动现金流出小计 | 212,336,102.91 | 594,280,380.81 | 423,627,398.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,714,897.42 | 35,926,198.32 | -28,146,110.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 211,987,765.22 | 479,940,000.00 | 430,520,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,364,433.23 | 7,159,172.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,800.06 | 8,966.33 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -15,982.36 | -- | 2,500,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 212,265,582.92 | 489,313,399.56 | 440,179,172.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 419,905.87 | 1,691,795.58 | 841,800.96 |
投资支付的现金 | 219,900,000.00 | 467,310,000.00 | 363,660,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,871,532.01 | 13,871,532.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 220,319,905.87 | 482,873,327.59 | 378,373,332.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,054,322.95 | 6,440,071.97 | 61,805,839.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,400,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 11,400,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,605,785.88 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 536,250.00 | 945,235.37 | 1,219,583.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,250,661.99 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,142,035.88 | 29,195,897.36 | 26,219,583.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,857,964.12 | -17,795,897.36 | -16,219,583.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 258,903,004.54 | 233,936,139.85 | 233,936,139.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 243,406,479.21 | 258,903,004.54 | 251,668,477.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 60,353,539.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,558,392.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,905,220.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,745,351.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 54,546.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124,682.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 88,063.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,644,151.71 | -- |
财务费用 | -- | 6,744,162.25 | -- |
投资损失 | -- | -5,931,887.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,870,223.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,426,417.49 | -- |
存货的减少 | -- | 133,278,972.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -154,821,836.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -60,741,282.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 35,926,198.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 258,903,004.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 233,936,139.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,966,864.69 | -- |
备注 | |||
