现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,460,576.82 | 273,662,457.44 | 191,880,119.19 |
收到的税费返还 | 2,083,214.65 | 3,561,062.11 | 2,243,822.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,483,982.35 | 14,150,218.90 | 5,448,822.38 |
经营活动现金流入小计 | 62,027,773.82 | 291,373,738.45 | 199,572,764.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,264,675.62 | 148,115,721.42 | 100,355,207.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,946,791.72 | 117,379,414.29 | 74,706,595.63 |
支付的各项税费 | 11,337,535.15 | 10,527,170.20 | 16,049,344.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,180,107.28 | 27,196,389.49 | 25,886,356.30 |
经营活动现金流出小计 | 99,729,109.77 | 303,218,695.40 | 216,997,503.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,701,335.95 | -11,844,956.95 | -17,424,739.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,691.44 | 3,440.11 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,691.44 | 3,440.11 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,248,814.96 | 50,196,424.24 | 29,744,253.30 |
投资支付的现金 | -- | 25,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,248,814.96 | 75,196,424.24 | 29,744,253.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,240,123.52 | -75,192,984.13 | -29,744,253.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 472,566,863.44 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 103,987,850.80 | 64,187,850.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,846.42 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 96,846.42 | 576,554,714.24 | 69,187,850.80 |
偿还债务支付的现金 | -- | 155,000,000.00 | 55,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298,043.35 | 4,090,463.10 | 3,049,864.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,857,843.89 | 22,972,395.56 | 2,460,718.10 |
筹资活动现金流出小计 | 5,155,887.24 | 182,062,858.66 | 60,520,582.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,059,040.82 | 394,491,855.58 | 8,667,268.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 399,279,156.20 | 91,867,896.89 | 91,867,896.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 334,291,755.30 | 399,279,156.20 | 53,495,963.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -65,924,383.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,670,719.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,932,793.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,578,833.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,925.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28,756.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 266,490.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,900,130.32 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,224,562.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,039,842.37 | -- |
存货的减少 | -- | -54,235,486.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 45,496,106.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,678,401.76 | -- |
其他 | -- | -5,152,460.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -11,844,956.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 399,279,156.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 91,867,896.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 307,411,259.31 | -- |
备注 | |||
