现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,450,288.66 | 344,784,316.80 | 408,067,462.08 |
收到的税费返还 | 2,645,554.50 | 108,687,846.24 | 100,329,690.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,309,066.13 | 36,685,671.56 | 73,446,038.90 |
经营活动现金流入小计 | 125,404,909.29 | 490,157,834.60 | 581,843,191.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,410,609.07 | 289,390,033.24 | 244,607,653.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,531,456.54 | 109,885,957.84 | 83,152,659.33 |
支付的各项税费 | 2,153,171.71 | 31,959,019.41 | 19,897,556.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,291,062.61 | 39,012,171.08 | 116,853,753.21 |
经营活动现金流出小计 | 121,386,299.93 | 470,247,181.57 | 464,511,622.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,018,609.36 | 19,910,653.03 | 117,331,569.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 93,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 251,836.81 | 316,372.22 | 51,537.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 9,200.00 | 8,141.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 132,212,349.53 | -- |
投资活动现金流入小计 | 251,836.81 | 132,537,921.75 | 93,059,679.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,738,991.60 | 50,808,532.83 | 120,510,329.98 |
投资支付的现金 | -- | 600,000.00 | 122,407,624.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 28,807,624.84 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 135,844,177.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,738,991.60 | 216,060,335.20 | 242,917,954.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,487,154.79 | -83,522,413.45 | -149,858,275.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,022,400.00 | 9,201,600.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 470,000,000.00 | 373,805,607.42 | 370,528,695.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 114,474,147.69 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 471,022,400.00 | 497,481,355.11 | 370,528,695.19 |
偿还债务支付的现金 | 389,925,150.08 | 437,351,513.20 | 362,950,379.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,288,100.85 | 50,435,866.43 | 22,888,519.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,830,210.00 | 10,698,534.33 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 399,043,460.93 | 498,485,913.96 | 385,838,898.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,978,939.07 | -1,004,558.85 | -15,310,203.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 47,474,098.53 | 110,407,111.09 | 117,782,627.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 105,350,175.64 | 47,474,098.53 | 85,551,039.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -134,886,503.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,413,895.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,957,540.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,778,613.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,458,460.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,181.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 36,264.37 | -- |
财务费用 | -- | 28,302,820.71 | -- |
投资损失 | -- | 1,061,508.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -48,872,661.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 29,788,254.43 | -- |
存货的减少 | -- | -62,127,101.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 64,157,245.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,222,636.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,910,653.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 47,474,098.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 110,407,111.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -62,933,012.56 | -- |
备注 | |||
