现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,098,921.26 | 1,579,276,866.69 | 1,133,381,484.61 |
收到的税费返还 | 25,240,350.48 | 109,687,449.13 | 94,227,492.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,625,775.78 | 98,835,342.86 | 62,146,447.88 |
经营活动现金流入小计 | 340,965,047.52 | 1,787,799,658.68 | 1,289,755,424.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,188,288.95 | 1,327,039,693.05 | 1,098,901,282.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,763,185.09 | 359,568,148.53 | 291,896,227.46 |
支付的各项税费 | 5,826,953.36 | 45,950,753.38 | 39,475,277.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 260,373,170.30 | 84,210,248.74 | 67,550,298.83 |
经营活动现金流出小计 | 557,151,597.70 | 1,816,768,843.70 | 1,497,823,086.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -216,186,550.18 | -28,969,185.02 | -208,067,662.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 181,121,435.68 | 789,562,766.61 | 565,523,359.65 |
取得投资收益收到的现金 | 433,264.64 | 3,145,920.00 | 8,951,546.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 36,200.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,004,364.34 | 9,412,557.53 |
投资活动现金流入小计 | 181,554,700.32 | 803,749,250.95 | 583,887,464.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,951,565.64 | 94,877,049.00 | 81,381,419.71 |
投资支付的现金 | 233,178,317.35 | 824,808,930.91 | 617,170,951.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,433,967.80 | 8,963,120.02 |
投资活动现金流出小计 | 239,129,882.99 | 928,119,947.71 | 707,515,491.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,575,182.67 | -124,370,696.76 | -123,628,026.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,568,600.00 | 16,451,853.00 | 16,451,853.00 |
取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 296,864,217.65 | 296,864,217.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,000,000.00 | 150,345,795.37 | 151,696,144.02 |
筹资活动现金流入小计 | 390,568,600.00 | 463,661,866.02 | 465,012,214.67 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 411,590,586.34 | 370,265,335.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 662,708.33 | 171,452,899.86 | 170,503,292.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,992.95 | 317,552,082.67 | 3,447,942.23 |
筹资活动现金流出小计 | 41,743,701.28 | 900,595,568.87 | 544,216,570.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 348,824,898.72 | -436,933,702.85 | -79,204,355.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,151,386,244.25 | 1,733,482,921.42 | 1,733,482,921.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,219,812,291.05 | 1,151,386,244.25 | 1,350,750,316.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 211,059,746.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,949,868.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,959,804.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 84,128,480.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 783,243.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,788.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65,989.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28,607,247.48 | -- |
财务费用 | -- | -36,369,904.06 | -- |
投资损失 | -- | -2,051,306.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,466,148.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,670,195.43 | -- |
存货的减少 | -- | -107,138,091.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,959,199.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -175,102,200.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -28,969,185.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,151,386,244.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,733,482,921.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -582,096,677.17 | -- |
备注 | |||
