现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,740,914,372.08 | 6,082,933,800.22 | 3,893,480,323.63 |
收到的税费返还 | 9,644,523.44 | 126,720,561.43 | 112,730,151.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,004,698.78 | 147,188,097.50 | 122,184,980.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,819,563,594.30 | 6,356,842,459.15 | 4,128,395,455.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,678,959,154.89 | 4,294,376,686.80 | 3,120,198,424.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,126,075.41 | 1,200,960,195.92 | 874,505,658.34 |
支付的各项税费 | 68,353,879.96 | 305,351,442.22 | 252,925,255.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,265,911.41 | 227,327,027.90 | 174,333,485.17 |
经营活动现金流出小计 | 2,133,705,021.67 | 6,028,015,352.84 | 4,421,962,824.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -314,141,427.37 | 328,827,106.31 | -293,567,368.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 780,705.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 169,000.00 | 18,224.60 | 14,724.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 866,344,832.89 | 866,344,832.89 |
投资活动现金流入小计 | 169,000.00 | 867,143,763.09 | 866,359,557.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,817,726.37 | 186,551,294.48 | 168,176,583.37 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 67,817,726.37 | 236,551,294.48 | 218,176,583.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,648,726.37 | 630,592,468.61 | 648,182,974.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 37,015,812.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 337,889,124.07 | 247,824,122.69 | 589,268,792.65 |
筹资活动现金流入小计 | 374,904,936.07 | 247,824,122.69 | 589,268,792.65 |
偿还债务支付的现金 | 19,950,000.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,629.17 | 76,192,484.24 | 75,122,776.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,287,467.84 | 396,621,228.89 | 765,485,864.86 |
筹资活动现金流出小计 | 420,341,097.01 | 512,813,713.13 | 860,608,641.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,436,160.94 | -264,989,590.44 | -271,339,848.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,712,643,971.80 | 1,020,934,722.82 | 1,020,934,722.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,279,940,746.15 | 1,712,643,971.80 | 1,105,174,074.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 511,212,855.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 402,890,342.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,363,921.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,500,749.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,894,588.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,658,003.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,335,941.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,198,686.64 | -- |
投资损失 | -- | -780,705.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -98,858,841.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -562,142.82 | -- |
存货的减少 | -- | -627,666,763.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,429,767,610.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,382,632,537.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 328,827,106.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,712,643,971.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,020,934,722.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 691,709,248.98 | -- |
备注 | |||
