现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,603,176.99 | 1,486,953,530.13 | 708,984,841.85 |
收到的税费返还 | 474,874.01 | 2,185,892.62 | 923,767.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,897,537.88 | 34,467,066.71 | 11,199,513.02 |
经营活动现金流入小计 | 135,975,588.88 | 1,523,606,489.46 | 721,108,122.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,429,938.53 | 1,231,255,750.26 | 708,068,413.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,959,974.52 | 251,403,069.01 | 163,762,393.66 |
支付的各项税费 | 20,537,801.17 | 61,290,272.89 | 35,127,636.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,066,533.10 | 79,442,976.34 | 40,050,110.97 |
经营活动现金流出小计 | 244,994,247.32 | 1,623,392,068.50 | 947,008,554.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,018,658.44 | -99,785,579.04 | -225,900,431.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 250.00 | 200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 250.00 | 200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,917,520.39 | 24,571,089.89 | 13,593,162.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,917,520.39 | 24,571,089.89 | 13,593,162.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,917,520.39 | -24,570,839.89 | -13,592,962.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 86,000,000.00 | 537,600,000.00 | 417,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.42 | 2,944.48 | 3,351.56 |
筹资活动现金流入小计 | 86,000,133.42 | 537,602,944.48 | 417,603,351.56 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 422,700,000.00 | 193,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,011,719.44 | 27,627,885.60 | 25,017,318.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 477,785.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22,011,719.44 | 450,805,670.60 | 218,117,318.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,988,413.98 | 86,797,273.88 | 199,486,033.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 243,465,335.00 | 281,024,480.05 | 281,024,480.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 179,517,570.15 | 243,465,335.00 | 241,017,119.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,300,792.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,069,623.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,556,585.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,408,895.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 238,805.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,290.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,337.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,549,271.92 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 646,589.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 82,939.73 | -- |
存货的减少 | -- | -473,624,564.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 170,238,884.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 81,333,274.98 | -- |
其他 | -- | -15,345,575.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -99,785,579.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 243,465,335.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 281,024,480.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -37,559,145.05 | -- |
备注 | |||
