现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,179,810.14 | 630,936,371.68 | 440,694,713.22 |
收到的税费返还 | 8,138,496.54 | 4,451,194.25 | 1,054,938.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,884,540.09 | 14,148,826.41 | 14,280,703.46 |
经营活动现金流入小计 | 184,202,846.77 | 649,536,392.34 | 456,030,355.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,809,977.62 | 354,484,416.60 | 270,486,293.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,003,496.53 | 80,761,709.05 | 61,609,655.34 |
支付的各项税费 | 9,587,485.11 | 44,914,494.82 | 34,380,489.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,060,649.66 | 36,558,454.97 | 32,456,089.84 |
经营活动现金流出小计 | 185,461,608.92 | 516,719,075.44 | 398,932,527.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,258,762.15 | 132,817,316.90 | 57,097,827.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 154,322,000.00 | 354,440,000.00 | 299,440,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,391,267.41 | 7,731,918.20 | 5,944,022.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,200.00 | 685,542.39 | 7,904.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 155,721,467.41 | 362,857,460.59 | 305,391,926.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,406,491.50 | 67,314,157.59 | 28,673,650.76 |
投资支付的现金 | 145,312,000.00 | 383,750,000.00 | 318,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 165,718,491.50 | 451,064,157.59 | 347,423,650.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,997,024.09 | -88,206,697.00 | -42,031,724.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 48,558,544.20 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,239,384.17 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 49,797,928.37 | 35,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 41,000,000.00 | 37,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 344,545.26 | 55,329,081.90 | 54,811,505.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,560,160.00 | 1,987,967.01 | 865,485.73 |
筹资活动现金流出小计 | 4,904,705.26 | 98,317,048.91 | 92,676,991.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,294.74 | -48,519,120.54 | -57,676,991.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 122,705,507.55 | 124,055,647.14 | 124,055,647.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 110,987,658.02 | 122,705,507.55 | 83,437,409.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 130,934,729.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -56,249.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,783,923.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,279,683.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 131,293.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 274,486.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,710.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,624,141.18 | -- |
财务费用 | -- | -1,341,941.93 | -- |
投资损失 | -- | -7,731,918.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,529,015.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,919,453.75 | -- |
存货的减少 | -- | -13,426,939.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,581,667.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 77,627,756.51 | -- |
其他 | -- | 903,868.35 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 132,817,316.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 122,705,507.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 124,055,647.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,350,139.59 | -- |
备注 | |||
