现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,493,055.58 | 1,459,038,900.72 | 853,437,151.65 |
收到的税费返还 | 8,196,899.76 | 34,111,914.19 | 20,681,647.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,190,270.49 | 43,273,544.25 | 63,268,472.71 |
经营活动现金流入小计 | 259,880,225.83 | 1,536,424,359.16 | 937,387,271.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,733,916.56 | 576,689,952.53 | 445,225,887.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,100,560.44 | 525,753,757.14 | 418,606,515.95 |
支付的各项税费 | 28,355,249.04 | 135,336,566.76 | 114,065,534.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,300,595.84 | 153,770,122.03 | 138,339,265.83 |
经营活动现金流出小计 | 446,490,321.88 | 1,391,550,398.46 | 1,116,237,203.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -186,610,096.05 | 144,873,960.70 | -178,849,931.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,123,766.01 | 50,070,851.87 | 30,222,742.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,504,249.86 | 4,407,816.60 | 14,209,859.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,777,770.00 | 9,874,187.69 | 10,429,017.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 830,992.40 | 1,223,117.66 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | 187,300,000.00 | 482,960,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 57,405,785.87 | 252,483,848.56 | 539,044,736.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,672,288.59 | 319,706,693.23 | 231,203,156.15 |
投资支付的现金 | -- | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | 187,000,000.00 | 532,960,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 165,672,288.59 | 551,706,693.23 | 809,163,156.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,266,502.72 | -299,222,844.67 | -270,118,419.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 97,322,500.00 | 150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,371,700.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 101,694,200.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 46,756,663.31 | 50,065,380.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,605,623.44 | 9,772,450.32 |
筹资活动现金流出小计 | 100,000,000.00 | 83,362,286.75 | 59,837,831.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,000,000.00 | 18,331,913.25 | 90,162,168.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,477,596,364.71 | 1,613,613,335.43 | 1,613,613,335.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,082,719,765.94 | 1,477,596,364.71 | 1,254,807,152.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,276,899.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 211,968,259.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,468,724.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58,141,577.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,468,843.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,163,372.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 70,947.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -132,592.71 | -- |
财务费用 | -- | 3,196,876.71 | -- |
投资损失 | -- | 14,430,108.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,262,591.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 507,465.71 | -- |
存货的减少 | -- | -25,254,383.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -225,442,331.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,028,057.49 | -- |
其他 | -- | 2,489,810.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 144,873,960.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,477,596,364.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,613,613,335.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -136,016,970.72 | -- |
备注 | |||
