现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,262,659,738.11 | 16,637,539,444.69 | 12,208,528,813.12 |
收到的税费返还 | 84,028,664.55 | 452,858,402.47 | 352,440,902.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,775,527,357.12 | 823,680,658.14 | 3,189,964,970.40 |
经营活动现金流入小计 | 5,122,215,759.78 | 17,914,078,505.30 | 15,750,934,686.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,132,803,362.12 | 10,760,089,173.46 | 9,079,118,636.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,065,250,562.71 | 2,890,326,880.45 | 2,107,373,763.42 |
支付的各项税费 | 538,979,407.20 | 932,048,980.75 | 598,455,384.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,093,477,377.46 | 1,640,583,124.14 | 3,846,308,463.07 |
经营活动现金流出小计 | 6,830,510,709.49 | 16,223,048,158.80 | 15,631,256,247.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,708,294,949.71 | 1,691,030,346.50 | 119,678,438.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,261,301,819.42 | 12,425,620,869.39 | 10,009,073,816.11 |
取得投资收益收到的现金 | 7,486,342.75 | 10,307,760.18 | 16,251,899.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,000.00 | 22,794.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,150,641.68 |
投资活动现金流入小计 | 2,268,788,162.17 | 12,435,929,629.57 | 10,036,499,151.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,943,553.73 | 986,808,088.75 | 450,129,732.95 |
投资支付的现金 | 2,500,000,000.00 | 9,439,037,000.00 | 8,501,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,405,325.66 |
投资活动现金流出小计 | 2,641,943,553.73 | 10,425,845,088.75 | 8,966,535,058.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -373,155,391.56 | 2,010,084,540.82 | 1,069,964,092.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 45,512,821.15 | 46,857,486.34 | 27,769,987.84 |
取得借款收到的现金 | -- | 140,075,076.46 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45,512,821.15 | 186,932,562.80 | 27,769,987.84 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 781,878,372.00 | 781,878,372.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 210,837,546.83 | 217,488,919.81 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 992,715,918.83 | 999,367,291.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,512,821.15 | -805,783,356.03 | -971,597,303.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,470,688,017.27 | 1,559,083,986.24 | 1,559,083,986.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,436,862,794.47 | 4,470,688,017.27 | 1,778,730,561.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,317,580,885.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 589,382,299.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,651,313.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46,873,863.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47,045,797.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -679,816.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 469,712.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,105,030.13 | -- |
财务费用 | -- | -11,595,491.99 | -- |
投资损失 | -- | -49,862,210.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -103,446,384.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 896,735.95 | -- |
存货的减少 | -- | -4,744,226,947.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,159,547,687.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,450,521,824.76 | -- |
其他 | -- | 55,030,679.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,691,030,346.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,470,688,017.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,559,083,986.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,911,604,031.03 | -- |
备注 | |||
