现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,365,983.15 | 137,240,201.96 | 92,333,442.99 |
收到的税费返还 | 50,606.37 | 406,530.39 | 546,981.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,095,374.32 | 3,909,351.58 | 20,325,357.54 |
经营活动现金流入小计 | 41,511,963.84 | 141,556,083.93 | 113,205,781.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,240,297.51 | 88,204,381.84 | 53,973,580.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,231,420.38 | 26,017,476.00 | 21,812,868.35 |
支付的各项税费 | 122,915.18 | 2,863,098.33 | 1,486,468.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,673,165.53 | 24,723,655.51 | 33,500,511.48 |
经营活动现金流出小计 | 43,267,798.60 | 141,808,611.68 | 110,773,428.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,755,834.76 | -252,527.75 | 2,432,353.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 980.00 | 2,530,800.00 | 2,530,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 980.00 | 2,530,800.00 | 2,530,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 2,142,777.74 | 380,098.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 2,142,777.74 | 380,098.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 980.00 | 388,022.26 | 2,150,702.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 290,000.00 | 290,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,596,114.55 | 57,207,007.06 | 45,254,200.40 |
筹资活动现金流入小计 | 8,596,114.55 | 57,497,007.06 | 45,544,200.40 |
偿还债务支付的现金 | 882.57 | 14,357,696.14 | 14,357,696.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,300,114.55 | 9,629,302.62 | 5,975,047.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,401,050.22 | 73,448,576.06 | 68,236,383.25 |
筹资活动现金流出小计 | 6,702,047.34 | 97,435,574.82 | 88,569,126.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,894,067.21 | -39,938,567.76 | -43,024,926.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 625,459.26 | 40,428,532.51 | 40,428,532.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 764,671.71 | 625,459.26 | 1,986,661.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -121,627,837.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,618,356.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,706,991.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,382,910.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111,801.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,113,158.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,485,513.99 | -- |
投资损失 | -- | 2,838,775.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,526,536.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,712,463.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,947,344.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,716,169.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -252,527.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 625,459.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 40,428,532.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -39,803,073.25 | -- |
备注 | |||
