报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,583,000.34 | 455,931,877.12 | 237,310,552.57 |
收到的税费返还 | 667,268.82 | 5,484,893.74 | 4,380,977.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,123,766.85 | 19,399,408.21 | 13,879,879.29 |
经营活动现金流入小计 | 76,374,036.01 | 480,816,179.07 | 255,571,409.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,791,244.86 | 247,142,796.34 | 185,618,701.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,923,181.10 | 131,115,167.35 | 104,447,491.20 |
支付的各项税费 | 4,535,324.66 | 35,475,513.73 | 21,988,262.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,950,071.07 | 59,428,644.23 | 26,955,998.38 |
经营活动现金流出小计 | 116,199,821.69 | 473,162,121.65 | 339,010,453.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,825,785.68 | 7,654,057.42 | -83,439,043.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 48,000,000.00 | 190,000,005.20 | 181,000,005.20 |
取得投资收益收到的现金 | 1,481,187.87 | 4,071,041.76 | 3,235,350.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 146,841.08 | 135,210.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,008,084.26 | 3,926,726.29 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,481,187.87 | 198,225,972.30 | 188,297,291.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,376.11 | 14,724,240.73 | 4,364,453.99 |
投资支付的现金 | 24,400,000.00 | 196,960,000.00 | 183,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,867,650.02 | 3,867,650.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 81,408,166.64 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,432,376.11 | 296,960,057.39 | 232,192,104.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 65,048,811.76 | -98,734,085.09 | -43,894,812.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 10,169,056.09 | 10,169,055.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,485.71 | 907,578.02 | 789,836.55 |
筹资活动现金流出小计 | 146,485.71 | 13,876,634.11 | 13,758,892.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146,485.71 | -13,876,634.11 | -13,758,892.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 297,885,370.21 | 402,842,031.99 | 402,842,031.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,961,910.58 | 297,885,370.21 | 261,749,283.75 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,058,957.53 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 47,121,201.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,839,615.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,502,778.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 239,281.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,606.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,554,404.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 370,212.17 | -- |
财务费用 | -- | 415,478.88 | -- |
投资损失 | -- | -9,293,931.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,850,569.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 75,343.12 | -- |
存货的减少 | -- | -20,727,900.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -143,307,394.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 79,220,683.44 | -- |
其他 | -- | -382,454.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,654,057.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 297,885,370.21 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 402,842,031.99 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -104,956,661.78 | -- |
备注 |