现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,988,021.01 | 794,191,444.76 | 465,759,683.18 |
收到的税费返还 | -- | 1,691,223.29 | 941,100.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,966,168.92 | 14,449,804.03 | 10,854,177.92 |
经营活动现金流入小计 | 216,954,189.93 | 810,332,472.08 | 477,554,961.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,110,622.26 | 671,414,225.51 | 530,450,425.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,779,134.58 | 223,796,776.26 | 182,659,602.25 |
支付的各项税费 | 9,177,929.25 | 65,625,080.07 | 47,249,242.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,457,306.67 | 55,080,091.44 | 43,889,648.83 |
经营活动现金流出小计 | 228,524,992.76 | 1,015,916,173.28 | 804,248,919.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,570,802.83 | -205,583,701.20 | -326,693,957.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 9,318.11 | 7,500,000.00 | 6,235,860.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 199,510.27 | 199,510.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,318.11 | 7,699,510.27 | 6,435,370.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,297,767.68 | 74,182,140.26 | 59,371,490.16 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,518,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,297,767.68 | 78,700,140.26 | 59,371,490.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,288,449.57 | -71,000,629.99 | -52,936,119.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 285,086,494.25 | 274,771,842.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 179,157.12 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 285,265,651.37 | 274,771,842.06 |
偿还债务支付的现金 | -- | 160,776,140.01 | 158,117,079.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 935,359.88 | 38,623,663.36 | 34,471,421.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,978,583.42 | 38,605,723.07 | 30,588,367.27 |
筹资活动现金流出小计 | 20,913,943.30 | 238,005,526.44 | 223,176,868.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,913,943.30 | 47,260,124.93 | 51,594,974.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 236,526,075.80 | 465,850,282.06 | 467,150,282.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,752,880.10 | 236,526,075.80 | 139,115,179.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 189,105,612.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,029,274.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,250,216.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,636,895.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,323,042.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,730.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61,976.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,707,717.17 | -- |
投资损失 | -- | 1,818,002.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,910,577.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -106,554,504.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -426,930,428.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,641,129.45 | -- |
其他 | -- | 2,574,610.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -205,583,701.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 236,526,075.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 465,850,282.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -229,324,206.26 | -- |
备注 | |||
