现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,873,270.53 | 151,543,355.04 | 107,239,421.98 |
收到的税费返还 | 1,266,605.10 | 15,019,810.41 | 15,147,412.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 638,946.75 | 6,871,584.63 | 3,977,511.28 |
经营活动现金流入小计 | 44,778,822.38 | 173,434,750.08 | 126,364,346.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,907,517.23 | 85,084,646.60 | 55,188,992.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,710,819.89 | 57,201,116.47 | 36,187,533.04 |
支付的各项税费 | 4,448,336.40 | 10,249,805.00 | 6,905,026.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,495,119.27 | 12,885,108.25 | 7,669,540.57 |
经营活动现金流出小计 | 53,561,792.79 | 165,420,676.32 | 105,951,092.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,782,970.41 | 8,014,073.76 | 20,413,253.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,521,890.73 | 637,592,025.14 | 277,809,588.26 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,469,000.52 | 793,681.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,517,087.00 | 1,638,318.50 | 1,340,613.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,232.28 | 93,683.10 |
投资活动现金流入小计 | 142,038,977.73 | 642,759,576.44 | 280,037,566.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,844,587.13 | 58,754,682.33 | 58,837,129.94 |
投资支付的现金 | 120,452,400.00 | 606,274,842.22 | 249,768,880.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,213,000.00 | 867,000.00 | 880,090.07 |
投资活动现金流出小计 | 141,509,987.13 | 665,896,524.55 | 309,486,100.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 528,990.60 | -23,136,948.11 | -29,448,534.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 432,000.00 | 1,912,379.58 | 1,315,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,100.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 432,000.00 | 1,938,479.58 | 1,315,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -432,000.00 | -1,938,479.58 | -1,315,200.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 20,583,248.45 | 36,809,929.93 | 36,809,929.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,732,033.97 | 20,583,248.45 | 27,272,692.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,404,065.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 712,729.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,826,367.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,268,979.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,291.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,647,500.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 211,318.97 | -- |
财务费用 | -- | -1,278,343.95 | -- |
投资损失 | -- | 175,036.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 353,633.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -228,580.21 | -- |
存货的减少 | -- | -2,878,608.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,252,429.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,289,687.02 | -- |
其他 | -- | -39,203.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,014,073.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 20,583,248.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 36,809,929.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,226,681.48 | -- |
备注 | |||
