现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,774,644.81 | 430,819,164.30 | 285,074,983.42 |
收到的税费返还 | 3,397,336.24 | 25,851,579.21 | 29,654,556.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,130,448.88 | 47,117,214.76 | 9,145,350.73 |
经营活动现金流入小计 | 104,302,429.93 | 503,787,958.27 | 323,874,890.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,015,392.32 | 182,095,156.97 | 103,921,065.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,005,082.98 | 177,638,300.72 | 137,153,516.55 |
支付的各项税费 | 11,248,245.62 | 21,795,834.31 | 17,522,290.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,133,046.70 | 22,666,215.29 | 33,361,711.24 |
经营活动现金流出小计 | 113,401,767.62 | 404,195,507.29 | 291,958,583.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,099,337.69 | 99,592,450.98 | 31,916,306.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 33,966,510.60 | 211,516,474.89 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 632,924.07 | 139,200.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,626.60 | 300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 19,520,085.86 | -- | 131,753,191.06 |
投资活动现金流入小计 | 53,486,596.46 | 212,160,025.56 | 131,892,691.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,405,252.48 | 116,025,837.64 | 109,020,930.07 |
投资支付的现金 | 43,344,284.00 | 305,355,539.60 | 7,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,096,105.88 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,946,218.41 | -- | 242,619,920.76 |
投资活动现金流出小计 | 81,695,754.89 | 422,477,483.12 | 359,240,850.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,209,158.43 | -210,317,457.56 | -227,348,159.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 13,024,034.65 | 12,714,585.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,858,079.92 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 21,382,114.57 | 16,214,585.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -21,382,114.57 | -16,214,585.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 213,361,485.62 | 322,357,524.00 | 330,004,642.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,301,300.25 | 200,785,811.93 | 131,132,878.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,858,065.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,531,728.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,230,324.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,718,467.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,077,881.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,390.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 166,022.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,133,244.74 | -- |
财务费用 | -- | -10,257,175.21 | -- |
投资损失 | -- | 5,305,645.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,236,397.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,521,650.54 | -- |
存货的减少 | -- | -41,490,610.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,798,303.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,848,297.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,592,450.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 200,785,811.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 322,357,524.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -121,571,712.07 | -- |
备注 | |||
