现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,273,289.28 | 1,756,906,101.15 | 1,347,989,274.48 |
收到的税费返还 | 8,563,935.86 | 28,024,231.20 | 23,714,447.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,264,004.77 | 210,012,578.82 | 149,244,238.45 |
经营活动现金流入小计 | 505,101,229.91 | 1,994,942,911.17 | 1,520,947,960.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,197,879.60 | 1,567,403,998.98 | 1,170,875,991.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,905,428.00 | 233,687,296.46 | 170,569,998.06 |
支付的各项税费 | 10,176,204.97 | 55,127,927.88 | 45,490,927.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,120,616.52 | 348,623,036.94 | 279,450,758.45 |
经营活动现金流出小计 | 524,400,129.09 | 2,204,842,260.26 | 1,666,387,675.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,298,899.18 | -209,899,349.09 | -145,439,714.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,103,000.00 | 5,103,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 42,100.00 | 40,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,135,123.75 | 20,135,123.75 |
投资活动现金流入小计 | -- | 25,280,223.75 | 25,278,223.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,071,344.41 | 94,487,849.42 | 83,108,442.25 |
投资支付的现金 | -- | 33,245,000.00 | 33,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 33,071,344.41 | 147,732,849.42 | 136,108,442.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,071,344.41 | -122,452,625.67 | -110,830,218.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 618,000.00 | 550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 128,680,000.00 | 699,913,689.95 | 478,232,977.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,807,076.21 | 34,014,323.66 |
筹资活动现金流入小计 | 128,680,000.00 | 806,338,766.16 | 512,797,300.94 |
偿还债务支付的现金 | 113,253,667.08 | 498,277,097.82 | 261,940,048.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,104,009.96 | 30,027,907.17 | 19,539,565.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,350,000.00 | 3,350,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 119,357,677.04 | 531,655,004.99 | 284,829,614.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,322,322.96 | 274,683,761.17 | 227,967,686.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 223,746,326.02 | 281,382,827.90 | 281,382,827.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 180,731,679.86 | 223,746,326.02 | 253,138,687.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -182,675,582.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,328,089.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,934,799.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,456,884.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,116,419.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,143.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,291,326.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 280,534.33 | -- |
财务费用 | -- | 38,817,571.38 | -- |
投资损失 | -- | 909,224.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,175,376.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,865,467.16 | -- |
存货的减少 | -- | -300,224,541.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -201,952,792.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 375,711,806.59 | -- |
其他 | -- | 1,497,460.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -209,899,349.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 223,746,326.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 281,382,827.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,636,501.88 | -- |
备注 | |||
