现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,877,490.81 | 1,331,630,602.71 | 952,722,129.73 |
收到的税费返还 | 10,237,308.72 | 41,115,996.75 | 41,115,996.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,747,560.85 | 30,603,453.54 | 14,553,429.74 |
经营活动现金流入小计 | 299,862,360.38 | 1,403,350,053.00 | 1,008,391,556.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,925,136.88 | 1,179,148,577.59 | 857,877,166.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,024,925.16 | 205,260,030.00 | 143,792,702.80 |
支付的各项税费 | 2,130,111.93 | 106,988,420.80 | 63,881,699.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,315,575.28 | 57,772,561.03 | 30,185,956.83 |
经营活动现金流出小计 | 376,395,749.25 | 1,549,169,589.42 | 1,095,737,525.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,533,388.87 | -145,819,536.42 | -87,345,969.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 23,440,000.00 | 23,440,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,260.27 | 15,426,465.76 | 7,290,246.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,431,327.43 | 1,431,327.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,260.27 | 40,297,793.19 | 32,161,574.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,333,703.45 | 1,027,429,384.83 | 625,259,231.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | 21,346.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 150,333,703.45 | 1,027,429,384.83 | 625,280,578.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,320,443.18 | -987,131,591.64 | -593,119,004.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 259,950,131.23 | 963,918,797.86 | 440,960,037.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,008.80 | 38,008.80 |
筹资活动现金流入小计 | 259,950,131.23 | 963,956,806.66 | 440,998,046.08 |
偿还债务支付的现金 | 89,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,144,486.59 | 8,283,825.67 | 3,327,538.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,502,976.80 | 42,976.80 |
筹资活动现金流出小计 | 97,144,486.59 | 9,786,802.47 | 3,370,515.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 162,805,644.64 | 954,170,004.19 | 437,627,530.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 461,042,777.04 | 637,892,081.60 | 637,892,081.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 396,232,740.00 | 461,042,777.04 | 396,808,652.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 352,420,956.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,445,856.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,670,956.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,837,550.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 112,370.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 110,438.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 31,802,840.16 | -- |
财务费用 | -- | 5,847,240.15 | -- |
投资损失 | -- | -15,426,465.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,557,998.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,956,567.55 | -- |
存货的减少 | -- | -95,089,036.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -737,842,337.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 171,891,526.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -145,819,536.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 461,042,777.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 637,892,081.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -176,849,304.56 | -- |
备注 | |||
