现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,379,395.77 | 860,355,617.85 | 564,364,190.58 |
收到的税费返还 | 2,424,100.46 | 22,378,281.60 | 19,709,431.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,566,545.68 | 18,142,882.16 | 47,810,628.12 |
经营活动现金流入小计 | 206,370,041.91 | 900,876,781.61 | 631,884,249.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,250,480.40 | 556,558,006.48 | 440,545,758.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,920,370.27 | 191,293,373.75 | 160,618,404.75 |
支付的各项税费 | 43,467,765.16 | 90,379,963.69 | 85,050,919.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,048,742.69 | 128,354,731.20 | 140,219,492.94 |
经营活动现金流出小计 | 309,687,358.52 | 966,586,075.12 | 826,434,575.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,317,316.61 | -65,709,293.51 | -194,550,326.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 51,961,704.60 | 332,286,919.89 | 352,550,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 116,535.84 | 1,425,824.41 | 1,165,359.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,697.00 | 439,700.00 | 439,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,175,937.44 | 334,152,444.30 | 354,155,059.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,537,889.46 | 26,619,270.16 | 7,022,738.92 |
投资支付的现金 | 84,128,571.43 | 329,780,268.59 | 348,867,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 85,666,460.89 | 356,399,538.75 | 355,889,938.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,490,523.45 | -22,247,094.45 | -1,734,879.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 124,419,344.14 | 29,904,608.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 94,514,736.11 |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 124,419,344.14 | 124,419,344.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,611,882.05 | 19,292,725.98 | 8,292,725.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 21,530,931.35 | 18,914,719.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,692,895.99 | 44,391,242.21 | 44,576,089.95 |
筹资活动现金流出小计 | 12,304,778.04 | 85,214,899.54 | 71,783,535.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,695,221.96 | 39,204,444.60 | 52,635,808.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 160,590,281.26 | 207,932,492.54 | 207,932,492.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,477,663.16 | 159,180,549.18 | 64,283,096.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 44,959,584.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 66,896,220.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,826,750.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,149,506.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 723,035.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -177,070.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,527.55 | -- |
财务费用 | -- | 4,557,432.40 | -- |
投资损失 | -- | 4,204,184.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,680,625.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -284,681.69 | -- |
存货的减少 | -- | -108,577,637.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -188,039,108.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,924,269.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -65,709,293.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 159,180,549.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 207,932,492.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,751,943.36 | -- |
备注 | |||
