现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,433,632.01 | 2,667,112,023.74 | 1,907,659,137.50 |
收到的税费返还 | 97,431.12 | 6,587,634.57 | 4,578,412.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,613,307.08 | 59,484,831.95 | 72,764,260.35 |
经营活动现金流入小计 | 587,144,370.21 | 2,733,184,490.26 | 1,985,001,810.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,889,055.63 | 1,287,731,011.08 | 1,084,667,426.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,717,224.73 | 433,453,502.92 | 317,644,372.77 |
支付的各项税费 | 36,967,366.79 | 136,223,669.58 | 121,357,783.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,218,723.81 | 311,111,017.50 | 239,732,118.82 |
经营活动现金流出小计 | 526,792,370.96 | 2,168,519,201.08 | 1,763,401,701.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,351,999.25 | 564,665,289.18 | 221,600,108.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 300,000,000.00 | 203,045,833.70 |
取得投资收益收到的现金 | 8,483,611.38 | 8,661,235.63 | 7,238,806.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 680,200.00 | 7,305,564.46 | 1,409,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,357,956.89 | 33,545,467.44 | 9,171,228.92 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,530,000.00 | 10,900,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 189,521,768.27 | 351,042,267.53 | 231,764,919.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,341,105.18 | 303,134,129.92 | 185,486,628.20 |
投资支付的现金 | 165,200,000.00 | 280,400,000.00 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 205,541,105.18 | 583,534,129.92 | 355,286,628.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,019,336.91 | -232,491,862.39 | -123,521,708.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 180,000.00 | 180,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 212,649,100.12 | 195,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 212,829,100.12 | 195,180,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 361,890,000.00 | 235,490,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,062,091.34 | 50,709,255.85 | 49,350,568.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,304,625.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 122,062,091.34 | 433,903,881.73 | 284,840,568.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,062,091.34 | -221,074,781.61 | -89,660,568.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 783,852,562.69 | 674,336,463.62 | 674,336,463.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 755,538,041.68 | 783,852,562.69 | 683,436,942.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 205,204,421.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 82,919,786.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154,892,916.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,227,997.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,974,271.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 321,665.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 401,685.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -165,260.27 | -- |
财务费用 | -- | 15,634,415.87 | -- |
投资损失 | -- | -3,712,450.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,557,257.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -25,802,772.59 | -- |
存货的减少 | -- | -20,712,145.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,756,353.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179,325,685.89 | -- |
其他 | -- | -19,197,376.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 564,665,289.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 783,852,562.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 674,336,463.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 109,516,099.07 | -- |
备注 | |||
