现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,173,181.82 | 907,312,022.69 | 897,508,493.01 |
收到的税费返还 | 5,012,123.09 | 29,990,843.58 | 22,108,705.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,452,530.01 | 19,812,497.36 | 53,269,405.21 |
经营活动现金流入小计 | 208,637,834.92 | 957,115,363.63 | 972,886,603.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,637,031.63 | 509,641,317.15 | 678,320,274.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,061,230.74 | 84,872,567.05 | 69,414,262.77 |
支付的各项税费 | 6,073,860.07 | 105,200,119.88 | 92,662,636.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,809,221.57 | 79,747,820.40 | 122,778,335.38 |
经营活动现金流出小计 | 190,581,344.01 | 779,461,824.48 | 963,175,509.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,056,490.91 | 177,653,539.15 | 9,711,094.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 49,099,464.60 | 80,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 221,351.50 | 116,899.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 72,807.96 | 46,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 242,357.95 | 10,739,944.16 | -- |
投资活动现金流入小计 | 49,563,174.05 | 90,929,651.30 | 46,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,011,551.62 | 114,391,254.06 | 43,499,535.45 |
投资支付的现金 | 100,000.00 | 128,801,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,111,551.62 | 243,192,754.06 | 43,499,535.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,451,622.43 | -152,263,102.76 | -43,453,235.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,623,512.13 | 564,063,132.45 | 672,063,132.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,506,920.02 | 145,658,536.11 | 555,094,619.43 |
筹资活动现金流入小计 | 33,130,432.15 | 709,721,668.56 | 1,227,157,751.88 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 550,206,640.86 | 635,856,640.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,774,619.47 | 43,562,080.71 | 41,347,514.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,188,800.17 | 169,938,728.91 | 500,023,006.99 |
筹资活动现金流出小计 | 118,963,419.64 | 763,707,450.48 | 1,177,227,162.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,832,987.49 | -53,985,781.92 | 49,930,589.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 237,280,794.52 | 262,711,475.45 | 262,711,475.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,379,626.41 | 237,280,794.52 | 281,407,723.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -47,961,876.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 50,615,447.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,618,883.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,638,097.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,498,114.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -276,220.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,225,489.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -197,964.60 | -- |
财务费用 | -- | 20,497,192.77 | -- |
投资损失 | -- | 137,733,866.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -46,027,181.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,525,416.98 | -- |
存货的减少 | -- | 91,014,721.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,312,473.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -127,278,428.90 | -- |
其他 | -- | 28,274,183.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 177,653,539.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 237,280,794.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 262,711,475.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,430,680.93 | -- |
备注 | |||
