现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,888,498.14 | 441,130,091.66 | 330,682,260.11 |
收到的税费返还 | -- | 6,100,659.31 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,537,040.00 | 19,866,150.14 | 15,678,981.92 |
经营活动现金流入小计 | 104,425,538.14 | 467,096,901.11 | 346,361,242.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,143,290.51 | 132,217,427.82 | 115,555,572.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,508,120.85 | 127,569,436.89 | 94,840,103.21 |
支付的各项税费 | 19,890,826.06 | 54,469,792.96 | 27,706,490.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,397,324.97 | 272,519,930.46 | 185,987,393.20 |
经营活动现金流出小计 | 222,939,562.39 | 586,776,588.13 | 424,089,560.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,514,024.25 | -119,679,687.02 | -77,728,318.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 298,826.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,500.00 | 24,667.02 | 2,099.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,500.00 | 3,323,493.13 | 2,099.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,121,214.33 | 195,960,927.58 | 157,021,981.71 |
投资支付的现金 | -- | 1,568,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,121,214.33 | 200,528,927.58 | 157,021,981.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,096,714.33 | -197,205,434.45 | -157,019,882.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 50,302,210.00 | 35,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 124,163,100.00 | 372,196,722.38 | 219,996,722.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 1,155,000.00 | 15,306,172.76 |
筹资活动现金流入小计 | 344,163,100.00 | 423,653,932.38 | 270,302,895.14 |
偿还债务支付的现金 | 39,200,000.00 | 248,352,333.94 | 118,152,333.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,281,268.86 | 11,519,298.52 | 8,489,034.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 1,248,528.18 | 119,166.70 |
筹资活动现金流出小计 | 42,981,268.86 | 261,120,160.64 | 126,760,535.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 301,181,831.14 | 162,533,771.74 | 143,542,359.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 234,805,651.57 | 389,168,505.74 | 389,168,505.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 325,376,744.13 | 234,805,651.57 | 297,962,664.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -140,565,959.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,107,161.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,319,653.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,982,509.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,155,098.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 199,926.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,602,827.50 | -- |
投资损失 | -- | -70,522,710.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,769,745.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 368,584.88 | -- |
存货的减少 | -- | 9,287,765.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,979,980.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 51,500,120.01 | -- |
其他 | -- | -6,658,580.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -119,679,687.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 234,805,651.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 389,168,505.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -154,362,854.17 | -- |
备注 | |||
