现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,056,951.14 | 3,165,193,776.63 | 2,232,947,446.77 |
收到的税费返还 | 1,775,352.68 | 272,321.89 | 2,633,938.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,878,933.81 | 161,392,926.64 | 127,130,959.97 |
经营活动现金流入小计 | 966,711,237.63 | 3,326,859,025.16 | 2,362,712,345.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 827,465,738.39 | 2,643,957,447.26 | 1,806,450,445.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,666,155.11 | 127,293,240.75 | 94,822,417.29 |
支付的各项税费 | 33,902,249.17 | 159,920,867.91 | 128,114,346.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,586,427.33 | 107,444,587.34 | 79,290,976.39 |
经营活动现金流出小计 | 959,620,570.00 | 3,038,616,143.26 | 2,108,678,185.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,090,667.63 | 288,242,881.90 | 254,034,159.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 472,713.89 | 13,532,409.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | 448,948.60 | 5,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 100,921,662.49 | 113,537,609.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,852,483.04 | 260,752,487.17 | 181,718,546.75 |
投资支付的现金 | 350,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,202,483.04 | 260,752,487.17 | 181,718,546.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,201,483.04 | -159,830,824.68 | -68,180,937.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,909,088.00 | 14,909,088.00 |
取得借款收到的现金 | 332,000,000.00 | 1,315,000,000.00 | 1,141,240,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,002,485.37 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 332,000,000.00 | 1,355,911,573.37 | 1,156,149,088.00 |
偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 984,900,000.00 | 704,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,694,022.17 | 50,584,957.62 | 56,895,373.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 551,827.78 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 174,694,022.17 | 1,036,036,785.40 | 761,795,373.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157,305,977.83 | 319,874,787.97 | 394,353,714.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,273,744,973.65 | 822,810,321.24 | 822,810,321.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,366,875,975.79 | 1,273,744,973.65 | 1,403,812,324.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 277,012,430.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,817,919.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,927,174.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,381,944.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,883,891.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35,293.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 638,324.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 300,399.11 | -- |
财务费用 | -- | 20,073,394.30 | -- |
投资损失 | -- | -8,562,934.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,615,129.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -712,004.24 | -- |
存货的减少 | -- | 2,378,744.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -311,904,091.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 160,964,338.09 | -- |
其他 | -- | 33,235,191.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 288,242,881.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,273,744,973.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 822,810,321.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 450,934,652.41 | -- |
备注 | |||
