现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,008,943,076.01 | 50,993,934,884.46 | 34,842,040,995.53 |
收到的税费返还 | 541,577,128.91 | 2,735,727,449.49 | 2,279,440,259.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191,192,494.11 | 712,875,942.36 | 434,001,133.15 |
经营活动现金流入小计 | 13,741,712,699.03 | 54,442,538,276.31 | 37,555,482,387.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,337,550,206.05 | 29,829,234,653.23 | 21,550,933,542.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,713,595,304.46 | 13,187,784,483.92 | 9,970,066,551.30 |
支付的各项税费 | 240,378,103.81 | 857,933,757.87 | 491,885,729.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 299,929,793.13 | 1,387,053,426.15 | 1,022,313,136.16 |
经营活动现金流出小计 | 10,591,453,407.45 | 45,262,006,321.17 | 33,035,198,959.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,150,259,291.58 | 9,180,531,955.14 | 4,520,283,428.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 8,527,900,000.00 | 7,327,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,280,821.92 | 181,592,182.71 | 198,566,464.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,398,023.00 | 97,352,747.30 | 75,714,681.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 148,546,000.00 | 44,536,408.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 855,224,844.92 | 8,851,381,338.01 | 7,602,181,146.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,224,145,283.66 | 6,852,361,893.05 | 6,221,488,948.02 |
投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 7,558,503,944.60 | 6,058,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,563,000.00 | 17,210,400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,749,708,283.66 | 14,428,076,237.65 | 12,279,988,948.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -894,483,438.74 | -5,576,694,899.64 | -4,677,807,801.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,234,689,917.97 | 17,584,193,260.95 | 15,569,086,304.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,234,689,917.97 | 17,584,193,260.95 | 15,569,086,304.11 |
偿还债务支付的现金 | 5,937,313,830.16 | 17,978,204,675.46 | 15,047,070,811.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,612,884.44 | 1,082,721,486.54 | 890,711,431.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,703,965.84 | 939,582,886.65 | 922,104,492.67 |
筹资活动现金流出小计 | 6,069,630,680.44 | 20,000,509,048.65 | 16,859,886,735.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,834,940,762.47 | -2,416,315,787.70 | -1,290,800,431.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,685,042,983.53 | 10,216,338,826.95 | 10,216,338,826.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,984,731,314.02 | 11,682,254,534.28 | 9,172,591,565.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,519,865,712.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 533,096,177.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,269,308,242.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 269,904,675.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 115,629,942.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43,344,919.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 76,486,232.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -141,230,476.53 | -- |
财务费用 | -- | 1,114,194,274.21 | -- |
投资损失 | -- | -76,380,529.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 57,497,122.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42,772,546.33 | -- |
存货的减少 | -- | -852,317,937.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,544,871,373.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -277,487,184.96 | -- |
其他 | -- | -2,925,440.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,180,531,955.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,682,254,534.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,216,338,826.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,465,915,707.33 | -- |
备注 | |||
