报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,106,645,207.87 | 5,018,891,872.97 | 3,292,783,968.85 |
收到的税费返还 | 464,540.61 | 66,012.85 | 10,963,138.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,722,965.56 | 116,108,612.88 | 97,554,782.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,118,832,714.04 | 5,135,066,498.70 | 3,401,301,890.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 805,819,628.02 | 4,607,317,571.94 | 3,338,418,956.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,498,695.75 | 376,113,641.28 | 273,767,745.22 |
支付的各项税费 | 13,662,546.94 | 129,933,893.38 | 70,395,040.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,005,414.04 | 207,844,679.45 | 78,015,128.19 |
经营活动现金流出小计 | 992,986,284.75 | 5,321,209,786.05 | 3,760,596,870.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125,846,429.29 | -186,143,287.35 | -359,294,980.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 46,632,800.00 | 45,723,278.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,418.97 | 14,681,988.10 | 922,777.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,579,076.83 | 4,676,006.83 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,550,418.97 | 65,893,864.93 | 51,322,062.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350,531,566.82 | 964,339,035.77 | 795,798,403.86 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 66,780,560.84 | 66,780,560.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 351,531,566.82 | 1,031,119,596.61 | 862,578,964.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -345,981,147.85 | -965,225,731.68 | -811,256,902.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,250,000.00 | 1,502,158,126.43 | 1,492,720,017.53 |
取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 719,000,000.00 | 694,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,397,362.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 272,250,000.00 | 2,267,555,488.76 | 2,186,720,017.53 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 860,000,000.00 | 860,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,878,017.07 | 15,754,905.30 | 22,574,629.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,656.00 | 4,954,009.26 | 1,230,735.00 |
筹资活动现金流出小计 | 57,140,673.07 | 880,708,914.56 | 883,805,364.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 215,109,326.93 | 1,386,846,574.20 | 1,302,914,653.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 783,606,110.33 | 542,493,163.53 | 542,493,163.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 778,634,695.37 | 783,606,110.33 | 679,225,991.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 645,986,945.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 63,228,567.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 194,313,871.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,928,031.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,801,078.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 101,457,587.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 399,191.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,529.12 | -- |
财务费用 | -- | 61,991,194.58 | -- |
投资损失 | -- | -1,367,741.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,674,900.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 100,553,295.50 | -- |
存货的减少 | -- | -822,727,038.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,646,632,188.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,122,440,436.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -186,143,287.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 783,606,110.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 542,493,163.53 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 241,112,946.80 | -- |
备注 |