现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.09.30 | 2019.06.30 | 2019.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,799,538.52 | 84,044,445.08 | 50,322,383.83 |
收到的税费返还 | 1,260,850.80 | -- | 519,492.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,469,986.61 | 5,545,254.29 | 17,627,730.28 |
经营活动现金流入小计 | 117,530,375.93 | 89,589,699.37 | 68,469,606.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,588,564.97 | 16,439,992.17 | 6,772,001.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,074,166.80 | 37,324,214.12 | 11,400,223.14 |
支付的各项税费 | 2,805,660.94 | 2,723,794.70 | 1,334,100.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,359,810.89 | 36,593,853.16 | 46,463,084.73 |
经营活动现金流出小计 | 118,828,203.60 | 93,081,854.15 | 65,969,409.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,297,827.67 | -3,492,154.78 | 2,500,197.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,870,000.00 | 6,870,000.00 | 862,884.16 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 7,115.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 457,473.32 | 457,473.32 | 400,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,327,473.32 | 7,327,473.32 | 1,270,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,383,471.56 | 2,383,471.56 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,771,795.33 | -- | 20,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,155,266.89 | 2,383,471.56 | 20,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,172,206.43 | 4,944,001.76 | 1,250,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,975,232.77 | 5,975,232.77 | 7,623,981.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,220,923.56 | 2,220,923.56 | 47.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 550,622.00 | 550,622.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,746,778.33 | 8,746,778.33 | 7,624,028.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,746,778.33 | -8,746,778.33 | -7,624,028.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,189,526.58 | 10,200,450.06 | 10,189,526.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,317,127.02 | 2,905,518.71 | 6,315,695.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -331,925,757.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 171,327,637.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,274,128.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,800,438.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,003,815.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45,374.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,109,060.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,961,158.14 | -- |
投资损失 | -- | -54,513.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 89,715,549.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,152,531.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,825,495.36 | -- |
其他 | -- | 228,979.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,492,154.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,905,518.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,200,450.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,294,931.35 | -- |
备注 | |||
