现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,511,082.72 | 895,902,469.64 | 652,134,938.08 |
收到的税费返还 | 9,164,805.34 | 13,716,380.68 | 8,652,569.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,631,254.53 | 38,110,328.57 | 97,877,506.31 |
经营活动现金流入小计 | 301,307,142.59 | 947,729,178.89 | 758,665,013.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,924,980.22 | 551,654,350.91 | 466,895,303.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,527,726.79 | 213,479,429.61 | 148,433,623.41 |
支付的各项税费 | 28,443,318.52 | 47,769,146.18 | 33,473,188.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,622,364.16 | 105,226,030.75 | 185,815,684.32 |
经营活动现金流出小计 | 336,518,389.69 | 918,128,957.45 | 834,617,799.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,211,247.10 | 29,600,221.44 | -75,952,785.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 41,142,320.00 | 176,372,398.03 | 122,092,252.03 |
取得投资收益收到的现金 | 196,786.20 | 1,877,660.31 | 1,785,860.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 105,383.25 | 112,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41,339,106.20 | 178,355,441.59 | 123,990,713.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,460,571.16 | 141,568,103.61 | 63,377,067.97 |
投资支付的现金 | 15,284,500.00 | 222,230,218.03 | 133,709,062.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,745,071.16 | 363,798,321.64 | 197,086,130.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,405,964.96 | -185,442,880.05 | -73,095,416.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,094,500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 150,920,000.00 | 322,850,531.30 | 175,694,531.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,017,917.98 | 48,718,306.20 |
筹资活动现金流入小计 | 150,920,000.00 | 350,962,949.28 | 224,412,837.50 |
偿还债务支付的现金 | 67,094,952.69 | 228,426,075.81 | 160,366,128.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,644,102.10 | 22,069,117.33 | 18,764,701.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,713,198.58 | 7,886,146.21 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 76,452,253.37 | 258,381,339.35 | 179,130,830.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,467,746.63 | 92,581,609.93 | 45,282,007.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,036,632.24 | 216,945,376.97 | 216,945,376.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,231,408.88 | 158,803,557.03 | 117,495,909.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,816,790.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,710,602.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,001,843.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,109,431.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,641,552.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,686.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 167,655.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,081,130.35 | -- |
财务费用 | -- | 9,502,764.02 | -- |
投资损失 | -- | -1,877,660.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,984,098.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -143,819.01 | -- |
存货的减少 | -- | -55,705,328.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -86,490,578.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,112,215.11 | -- |
其他 | -- | 8,050,841.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,600,221.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 158,803,557.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 216,945,376.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,141,819.94 | -- |
备注 | |||
