现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,992,830.05 | 847,636,955.85 | 698,306,974.71 |
收到的税费返还 | 2,501,021.42 | 77,448,899.22 | 72,327,259.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,240,480.87 | 72,130,088.77 | 26,126,467.24 |
经营活动现金流入小计 | 186,734,332.34 | 997,215,943.84 | 796,760,701.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,885,885.48 | 492,373,500.12 | 400,964,583.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,102,992.14 | 199,482,852.84 | 153,797,214.20 |
支付的各项税费 | 17,769,582.28 | 41,511,895.44 | 37,973,390.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,206,138.25 | 121,038,781.79 | 83,371,751.16 |
经营活动现金流出小计 | 185,964,598.15 | 854,407,030.19 | 676,106,939.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 769,734.19 | 142,808,913.65 | 120,653,761.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 183,658,937.77 | 2,224,605,000.00 | 1,992,545,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,350,553.21 | 13,609,306.74 | 12,632,324.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186,000.00 | 344,585.78 | 40,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 183,844,505.05 | 134,145,618.13 | 218,406,234.46 |
投资活动现金流入小计 | 371,039,996.03 | 2,372,704,510.65 | 2,223,623,559.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,636,643.68 | 499,460,484.23 | 347,089,053.76 |
投资支付的现金 | 124,000,000.00 | 1,897,320,000.00 | 1,683,320,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 67,177,559.87 | 20,560,852.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,000,000.00 | 485,700,880.00 | 511,040,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 446,636,643.68 | 2,949,658,924.10 | 2,562,009,905.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,596,647.65 | -576,954,413.45 | -338,386,346.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 242,624,393.72 | 714,114,296.08 | 454,189,661.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 242,624,393.72 | 714,114,296.08 | 454,189,661.45 |
偿还债务支付的现金 | 151,817,851.34 | 340,273,862.25 | 267,677,874.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,312,082.06 | 43,077,559.14 | 29,887,251.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 490,882.58 | 2,236,686.14 | 2,054,491.14 |
筹资活动现金流出小计 | 157,620,815.98 | 385,588,107.53 | 299,619,617.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,003,577.74 | 328,526,188.55 | 154,570,044.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 188,395,212.91 | 293,153,564.89 | 293,153,564.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 197,768,984.07 | 188,395,212.91 | 230,424,059.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -125,268,196.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 102,400,933.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,674,857.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,449,786.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,118,821.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -205,782.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,342,565.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,624,031.79 | -- |
财务费用 | -- | 20,678,544.39 | -- |
投资损失 | -- | -24,288.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,020,595.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,561,167.06 | -- |
存货的减少 | -- | -63,924,031.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 75,737,668.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,823,579.58 | -- |
其他 | -- | -841,595.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 142,808,913.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 188,395,212.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 293,153,564.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -104,758,351.98 | -- |
备注 | |||
