现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,769,818,588.56 | 22,305,329,396.61 | 16,223,303,534.17 |
收到的税费返还 | 90,271,858.20 | 420,543,202.46 | 334,842,992.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,152,226.54 | 221,898,603.25 | 311,721,203.78 |
经营活动现金流入小计 | 4,971,242,673.30 | 22,947,771,202.32 | 16,869,867,730.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,570,321,749.45 | 20,396,551,668.26 | 14,958,798,141.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,046,967.54 | 1,076,714,921.05 | 758,412,255.30 |
支付的各项税费 | 127,797,528.87 | 433,713,879.96 | 387,196,412.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 306,668,917.40 | 798,317,153.98 | 620,768,406.46 |
经营活动现金流出小计 | 5,305,835,163.26 | 22,705,297,623.25 | 16,725,175,215.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -334,592,489.96 | 242,473,579.07 | 144,692,514.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 366,750,000.00 | 1,220,156,175.62 | 1,356,687,300.25 |
取得投资收益收到的现金 | 9,298,859.38 | 7,072,513.91 | 6,890,040.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 630,263.58 | 7,428,837.39 | 5,115,772.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,585,887.67 | -- | 57,383,013.91 |
投资活动现金流入小计 | 380,265,010.63 | 1,234,657,526.92 | 1,426,076,126.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 331,651,045.23 | 1,258,525,548.57 | 989,174,231.76 |
投资支付的现金 | 327,513,339.81 | 1,554,747,768.61 | 1,716,052,970.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,389,737.56 | 58,848,026.16 | 194,457,432.87 |
投资活动现金流出小计 | 666,554,122.60 | 2,872,121,343.34 | 2,899,684,634.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -286,289,111.97 | -1,637,463,816.42 | -1,473,608,508.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,486,102.00 | 4,486,102.00 |
取得借款收到的现金 | 2,745,056,789.84 | 10,054,379,014.31 | 7,864,493,366.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,227,115.28 | 39,103,500.21 | 60,034,324.51 |
筹资活动现金流入小计 | 2,814,283,905.12 | 10,097,968,616.52 | 7,929,013,792.99 |
偿还债务支付的现金 | 2,578,794,032.52 | 7,707,799,270.20 | 5,741,195,523.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,139,971.08 | 334,524,474.58 | 247,083,301.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,699,166.67 | 464,613,560.54 | 13,463,500.66 |
筹资活动现金流出小计 | 2,655,633,170.27 | 8,506,937,305.32 | 6,001,742,325.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,650,734.85 | 1,591,031,311.20 | 1,927,271,467.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,141,049,519.67 | 1,869,134,630.30 | 1,869,134,630.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,656,426,525.58 | 2,141,049,519.67 | 2,550,668,930.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 501,225,370.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,501,894.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 353,665,392.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,107,368.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,453,923.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86,609.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,353,747.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,691,423.07 | -- |
财务费用 | -- | 173,001,259.20 | -- |
投资损失 | -- | 31,015,616.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -46,199,148.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,311,437.19 | -- |
存货的减少 | -- | -388,382,011.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -411,584,090.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -185,300,437.57 | -- |
其他 | -- | 134,463,151.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 242,473,579.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,141,049,519.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,869,134,630.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 271,914,889.37 | -- |
备注 | 股份支付费用调入其他 | ||
