现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,249,299.85 | 1,031,927,004.86 | 729,603,710.08 |
收到的税费返还 | 4,310,778.72 | 14,658,678.94 | 15,101,484.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,232,009.52 | 69,247,081.51 | 41,045,490.58 |
经营活动现金流入小计 | 310,792,088.09 | 1,115,832,765.31 | 785,750,684.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,624,620.99 | 617,080,538.83 | 378,265,483.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,679,975.43 | 280,512,324.18 | 226,157,685.75 |
支付的各项税费 | 54,249,388.95 | 70,303,306.28 | 53,652,744.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,096,358.11 | 130,217,411.49 | 92,615,586.42 |
经营活动现金流出小计 | 292,650,343.48 | 1,098,113,580.78 | 750,691,499.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,141,744.61 | 17,719,184.53 | 35,059,185.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,315,531.04 | 15,999,741.60 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 968,190.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,408.05 | 22,111,638.28 | 21,987,338.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,408.05 | 40,395,359.64 | 37,987,079.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,707,098.70 | 189,062,087.05 | 132,307,316.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,707,098.70 | 189,062,087.05 | 132,307,316.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,704,690.65 | -148,666,727.41 | -94,320,236.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,322,906.40 | 671,605,672.35 | 338,515,672.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80,580,000.00 | 60,580,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 20,322,906.40 | 752,185,672.35 | 399,095,672.35 |
偿还债务支付的现金 | 24,500,000.00 | 602,139,730.05 | 350,550,830.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,200,761.50 | 65,469,711.19 | 58,643,379.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,274,055.82 | 49,549,865.37 | 45,616,345.43 |
筹资活动现金流出小计 | 40,974,817.32 | 717,159,306.61 | 454,810,554.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,651,910.92 | 35,026,365.74 | -55,714,882.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 226,470,963.23 | 322,395,528.52 | 322,395,528.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 209,209,532.01 | 226,470,963.23 | 207,571,674.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 198,722,727.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,922,779.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,038,074.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,715,590.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 64,245,688.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,831,881.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,697.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,540,804.58 | -- |
投资损失 | -- | -3,340,923.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,037,713.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -244,358.30 | -- |
存货的减少 | -- | 34,444,020.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -514,796,925.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 73,017,675.48 | -- |
其他 | -- | 5,986,205.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,719,184.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 226,470,963.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 322,395,528.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -95,924,565.29 | -- |
备注 | |||
