现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,506,308.86 | 1,560,560,407.14 | 866,772,855.48 |
收到的税费返还 | 10,499,669.26 | 6,676,154.12 | 4,601,735.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,968,776.19 | 12,829,696.51 | 11,490,742.78 |
经营活动现金流入小计 | 411,974,754.31 | 1,580,066,257.77 | 882,865,334.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,403,306.03 | 936,756,603.18 | 563,193,119.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,639,043.46 | 359,404,398.02 | 258,590,207.48 |
支付的各项税费 | 23,097,163.41 | 24,965,972.79 | 17,446,896.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,160,375.56 | 135,918,620.30 | 74,750,400.03 |
经营活动现金流出小计 | 465,299,888.46 | 1,457,045,594.29 | 913,980,623.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,325,134.15 | 123,020,663.48 | -31,115,289.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 22,922,036.39 | 15,000,919.71 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 509,889.23 | 510,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 96,940.09 | 173,397.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 23,528,865.71 | 15,684,317.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,145,615.89 | 41,925,418.59 | 47,710,525.86 |
投资支付的现金 | -- | 15,200,000.00 | 15,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,145,615.89 | 57,125,418.59 | 62,910,525.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,142,615.89 | -33,596,552.88 | -47,226,208.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199,392,824.06 | 354,507,175.94 | 282,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52,299,425.00 | 49,213,760.74 |
筹资活动现金流入小计 | 199,392,824.06 | 406,806,600.94 | 332,163,760.74 |
偿还债务支付的现金 | 274,667,380.03 | 363,913,273.82 | 301,385,379.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,264,090.57 | 29,938,572.25 | 21,354,879.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,036,449.28 | 38,218,781.13 | 26,086,005.09 |
筹资活动现金流出小计 | 293,967,919.88 | 432,070,627.20 | 348,826,264.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,575,095.82 | -25,264,026.26 | -16,662,503.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 306,257,290.86 | 242,811,404.24 | 242,811,404.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,115,961.61 | 306,257,290.86 | 147,658,820.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 26,382,179.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,080,052.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,698,989.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,008,925.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 184,644.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96,940.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,582,250.53 | -- |
投资损失 | -- | -2,931,057.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,060,496.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 862,242.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -138,807,118.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 82,644,579.53 | -- |
其他 | -- | -1,183,839.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 123,020,663.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 306,257,290.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 242,811,404.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 63,445,886.62 | -- |
备注 | |||
