现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,775,473.76 | 2,856,240,752.48 | 2,364,991,381.26 |
收到的税费返还 | 31,033.07 | 161,402.58 | 211,462.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,738,478.21 | 449,639,190.53 | 37,873,509.51 |
经营活动现金流入小计 | 744,544,985.04 | 3,306,041,345.59 | 2,403,076,353.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,561,580.95 | 1,933,765,532.85 | 1,766,639,674.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,800,476.98 | 584,525,601.33 | 542,919,316.46 |
支付的各项税费 | 21,498,380.37 | 145,271,359.82 | 92,923,028.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,569,051.99 | 470,541,373.89 | -305,314.20 |
经营活动现金流出小计 | 594,429,490.29 | 3,134,103,867.89 | 2,402,176,705.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,115,494.75 | 171,937,477.70 | 899,648.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,837,495.44 | 13,159,374.18 | 10,244,072.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,264.23 | 356,049.82 | 197,964.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,555,900,000.00 | 4,998,426,125.00 | 3,560,010,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,560,838,759.67 | 5,011,941,549.00 | 3,570,452,037.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,596,375.33 | 32,363,087.02 | 3,031,445.10 |
投资支付的现金 | 2,200,000.00 | 35,636,360.00 | -1,063,640.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,726,600,000.00 | 4,767,910,000.00 | 3,358,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,750,396,375.33 | 4,835,909,447.02 | 3,359,967,805.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189,557,615.66 | 176,032,101.98 | 210,484,232.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,150,000.00 | 3,000,000.00 | 3,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 106,571,861.44 | 784,850,284.66 | 570,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 108,721,861.44 | 787,850,284.66 | 573,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 103,000,000.00 | 830,374,999.95 | 620,465,999.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,590,773.26 | 47,465,476.98 | 57,565,107.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,446,913.99 | 8,356,686.60 |
筹资活动现金流出小计 | 108,590,773.26 | 888,287,390.92 | 686,387,793.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,088.18 | -100,437,106.26 | -112,487,793.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 545,118,697.59 | 297,586,224.17 | 297,586,224.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 505,807,664.86 | 545,118,697.59 | 396,482,310.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -981,596,749.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,097,398,056.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,427,856.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,855,010.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,353,205.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -377,386.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 794.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,818,187.18 | -- |
财务费用 | -- | 29,455,356.05 | -- |
投资损失 | -- | -13,296,929.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,791,922.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,933.34 | -- |
存货的减少 | -- | 161,856,225.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 870,513,370.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,028,510,403.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 171,937,477.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 545,118,697.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 297,586,224.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 247,532,473.42 | -- |
备注 | |||
