现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,094,496.21 | 2,119,011,660.47 | 1,641,340,746.26 |
收到的税费返还 | 2,532,528.97 | 129,165,627.42 | 125,875,964.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,411,239.09 | 514,652,575.75 | 233,278,046.21 |
经营活动现金流入小计 | 641,038,264.27 | 2,762,829,863.64 | 2,000,494,757.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,025,425.72 | 1,393,705,059.70 | 1,042,404,598.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,203,047.68 | 491,608,096.07 | 352,116,881.14 |
支付的各项税费 | 22,768,499.89 | 106,451,762.89 | 84,704,480.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,023,090.06 | 617,624,666.34 | 401,867,544.13 |
经营活动现金流出小计 | 587,020,063.35 | 2,609,389,585.00 | 1,881,093,504.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,018,200.92 | 153,440,278.64 | 119,401,252.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 18,471,702.68 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,439,697.84 | 2,439,697.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,315,032.26 | 22,473,395.24 | 22,368,251.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 476,600.00 | 620,000.00 | 10,610,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,791,632.26 | 44,004,795.76 | 35,417,949.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,877,845.38 | 371,507,512.74 | 330,731,080.09 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,877,845.38 | 371,507,512.74 | 330,731,080.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,086,213.12 | -327,502,716.98 | -295,313,130.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,800,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 774,164,435.40 | 3,208,906,209.43 | 2,752,691,044.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,717,181.24 | 667,164,493.82 | 368,884,666.67 |
筹资活动现金流入小计 | 918,881,616.64 | 3,881,870,703.25 | 3,121,575,711.16 |
偿还债务支付的现金 | 719,862,794.17 | 3,367,674,269.05 | 2,562,881,247.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,924,906.23 | 246,115,283.61 | 183,520,071.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,720,922.89 | 568,719,978.10 | 538,186,948.71 |
筹资活动现金流出小计 | 825,508,623.29 | 4,182,509,530.76 | 3,284,588,267.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,372,993.35 | -300,638,827.51 | -163,012,556.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 399,953,447.78 | 872,335,353.47 | 872,335,353.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 481,043,618.96 | 399,953,447.78 | 534,611,253.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -447,077,176.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 104,124,195.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,299,836.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 131,078,871.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,820,483.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -318,413.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,192,504.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 238,604,335.18 | -- |
投资损失 | -- | -3,027,597.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,453,629.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,804,119.09 | -- |
存货的减少 | -- | 2,957,792.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -381,009,326.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 454,945,593.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 153,440,278.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 399,953,447.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 872,335,353.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -472,381,905.69 | -- |
备注 | |||
