现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,402,430.33 | 650,340,485.64 | 410,862,039.79 |
收到的税费返还 | 6,274,306.34 | 52,581,158.53 | 21,423,073.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,801,800.73 | 38,404,312.94 | 22,332,564.42 |
经营活动现金流入小计 | 180,478,537.40 | 741,325,957.11 | 454,617,678.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,695,070.67 | 485,877,633.15 | 322,548,965.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,054,008.35 | 124,660,588.50 | 94,739,357.95 |
支付的各项税费 | 11,459,168.44 | 35,268,489.28 | 30,379,095.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,530,799.70 | 25,212,817.51 | 31,560,206.98 |
经营活动现金流出小计 | 202,739,047.16 | 671,019,528.44 | 479,227,625.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,260,509.76 | 70,306,428.67 | -24,609,947.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,333,722.25 | 69,252,380.58 | 19,428,346.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,333,722.25 | 69,252,380.58 | 19,428,346.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,333,722.25 | -69,252,380.58 | -19,428,346.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 360,000,000.00 | 310,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 360,000,000.00 | 310,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 335,000,000.00 | 265,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,117,916.64 | 42,581,257.91 | 42,224,830.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 623,500.00 | 1,451,716.60 |
筹资活动现金流出小计 | 51,117,916.64 | 378,204,757.91 | 308,676,547.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,882,083.36 | -18,204,757.91 | 1,323,452.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 119,985,995.12 | 135,068,180.23 | 135,068,180.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 91,995,201.38 | 119,985,995.12 | 93,708,459.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 62,343,656.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,481,330.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,466,920.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,031,481.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,512,294.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -764,379.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,316,378.40 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,403,955.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -122,799.40 | -- |
存货的减少 | -- | -56,953,125.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,573,134.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,604,517.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 70,306,428.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 119,985,995.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 135,068,180.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -15,082,185.11 | -- |
备注 | |||
