现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,885,081.31 | 1,641,513,097.01 | 1,136,405,279.16 |
收到的税费返还 | 4,601,195.37 | 34,547,553.60 | 27,794,386.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,235,754.29 | 43,823,630.70 | 66,653,009.63 |
经营活动现金流入小计 | 360,722,030.97 | 1,719,884,281.31 | 1,230,852,675.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,071,347.23 | 1,162,060,914.27 | 845,791,090.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,191,218.42 | 189,001,366.03 | 139,987,530.89 |
支付的各项税费 | 32,705,367.94 | 74,041,940.84 | 46,624,519.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,954,207.75 | 111,687,883.90 | 164,524,947.18 |
经营活动现金流出小计 | 375,922,141.34 | 1,536,792,105.04 | 1,196,928,088.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,200,110.37 | 183,092,176.27 | 33,924,587.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,454,148.40 | -- | 3,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 29,062,230.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,284.64 | 2,753,187.03 | 499,992.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,021,270.83 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 467,344,032.05 | 2,139,984,759.54 | 1,397,461,035.75 |
投资活动现金流入小计 | 470,865,465.09 | 2,149,759,217.40 | 1,430,023,258.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,177,100.05 | 60,301,219.23 | 14,633,715.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | 36,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,751,613.44 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 417,319,546.01 | 2,020,759,045.72 | 1,127,677,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 419,496,646.06 | 2,097,811,878.39 | 1,178,410,715.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,368,819.03 | 51,947,339.01 | 251,612,542.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 70,195,000.00 | 150,400,000.00 | 198,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,195,000.00 | 166,400,000.00 | 204,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 328,798,000.00 | 294,901,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 847,189.79 | 6,085,005.14 | 6,473,214.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,038,261.12 | 7,113,058.56 |
筹资活动现金流出小计 | 40,847,189.79 | 377,921,266.26 | 308,487,273.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,347,810.21 | -211,521,266.26 | -104,087,273.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 267,674,830.79 | 243,050,271.99 | 243,050,271.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,191,349.66 | 267,674,830.79 | 424,500,128.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 50,794,025.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,903,782.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,139,511.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,526,280.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,245,823.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,324,908.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,712.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,219,843.93 | -- |
投资损失 | -- | -34,729,565.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,998,832.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,620,181.68 | -- |
存货的减少 | -- | 135,002,962.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 86,527,113.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -210,367,054.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 183,092,176.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 267,674,830.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 243,050,271.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,624,558.80 | -- |
备注 | |||
