现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,610,447.78 | 891,272,282.57 | 659,954,495.15 |
收到的税费返还 | 852,587.20 | 278,027.24 | 218,593.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,626,674.75 | 32,608,976.11 | 47,201,041.15 |
经营活动现金流入小计 | 107,089,709.73 | 924,159,285.92 | 707,374,129.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,165,251.37 | 906,944,436.91 | 806,053,197.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,921,545.54 | 95,970,274.94 | 77,019,293.01 |
支付的各项税费 | 8,313,309.24 | 20,400,602.80 | 16,538,877.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,763,571.07 | 56,369,622.58 | 38,595,553.65 |
经营活动现金流出小计 | 137,163,677.22 | 1,079,684,937.23 | 938,206,922.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,073,967.49 | -155,525,651.31 | -230,832,792.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 26,800,000.00 | 556,800,000.00 | 473,520,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,363,779.95 | 3,080,340.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,260,672.85 | 255,992.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,641,522.14 | 83,366,786.29 | 4,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 31,441,522.14 | 663,791,239.09 | 481,356,333.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 296,833.17 | 3,551,783.35 | 2,734,709.18 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 459,090,000.00 | 390,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 78,866,786.29 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,296,833.17 | 541,508,569.64 | 393,434,709.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,144,688.97 | 122,282,669.45 | 87,921,624.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,537,600.00 | 97,730,000.00 | 37,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,919,608.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,537,600.00 | 109,649,608.40 | 37,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 75,200,000.00 | 14,226,322.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,490,135.03 | 9,779,095.55 | 6,166,356.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 774,039.02 | 211,903,670.84 | 210,851,835.42 |
筹资活动现金流出小计 | 2,264,174.05 | 296,882,766.39 | 231,244,514.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,273,425.95 | -187,233,157.99 | -193,494,514.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 159,765,330.12 | 380,219,775.04 | 380,219,775.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 164,113,198.33 | 159,765,330.12 | 43,836,264.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,888,150.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 677,020.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,281,581.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,958,685.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 159,169.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,538,474.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 395,228.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,210,589.18 | -- |
财务费用 | -- | 7,288,018.66 | -- |
投资损失 | -- | -3,363,779.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,510,592.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,682,832.16 | -- |
存货的减少 | -- | 354,811,390.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -160,292,856.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -397,081,881.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -155,525,651.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 159,765,330.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 380,219,775.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -220,454,444.92 | -- |
备注 | |||
