现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,281,252.18 | 4,424,728,953.09 | 3,188,799,068.74 |
收到的税费返还 | 10,444,279.71 | 40,320,068.37 | 29,998,357.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,356,353.05 | 79,736,327.62 | 37,084,419.76 |
经营活动现金流入小计 | 1,247,096,740.96 | 4,545,173,916.62 | 3,256,214,047.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,950,067.53 | 974,893,514.98 | 677,606,348.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,319,611.94 | 929,388,899.17 | 707,459,074.25 |
支付的各项税费 | 41,491,621.00 | 247,091,573.73 | 154,593,574.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 520,266,752.46 | 1,565,941,860.88 | 1,150,799,460.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,041,385,330.96 | 3,714,343,066.22 | 2,689,367,874.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 205,711,410.00 | 830,830,850.40 | 566,846,173.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,160,354,512.68 | 2,456,194,530.69 | 1,063,332,218.51 |
取得投资收益收到的现金 | 281,734.23 | 3,202,026.25 | 3,145,241.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,065.19 | 191,916.31 | 152,710.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,964,004.09 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,160,637,312.10 | 2,459,588,473.25 | 1,070,594,174.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,410,964.93 | 77,839,904.88 | 60,511,851.23 |
投资支付的现金 | 783,884,902.41 | 1,574,546,697.10 | 680,551,519.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 30,898,583.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,090,686.29 | 2,281,537.39 | 2,241,076.71 |
投资活动现金流出小计 | 858,386,553.63 | 1,654,668,139.37 | 774,203,030.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 302,250,758.47 | 804,920,333.88 | 296,391,143.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 151,672,734.41 | 120,000,419.04 | 32,817,317.50 |
取得借款收到的现金 | 162,000,000.00 | 776,229,811.89 | 475,177,010.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,902.52 | 455,471,010.64 | 447,174,348.46 |
筹资活动现金流入小计 | 313,690,636.93 | 1,351,701,241.57 | 955,168,676.80 |
偿还债务支付的现金 | 173,173,375.49 | 1,497,104,235.61 | 1,193,083,524.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,756,254.67 | 112,215,354.62 | 106,244,505.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,188,596.22 | 2,027,360,512.55 | 848,489,585.31 |
筹资活动现金流出小计 | 510,118,226.38 | 3,636,680,102.78 | 2,147,817,615.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196,427,589.45 | -2,284,978,861.21 | -1,192,648,938.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 953,239,487.44 | 1,545,472,065.95 | 1,545,472,065.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,255,831,465.39 | 953,239,487.44 | 1,351,330,700.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,233,646,924.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 77,238,444.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,725,908.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 47,801,288.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,290,635.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -823,472.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 243,524.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -476,570,284.36 | -- |
财务费用 | -- | 44,259,490.46 | -- |
投资损失 | -- | -141,064,497.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,564,642.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 120,505,164.08 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -134,218,485.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -196,036,427.32 | -- |
其他 | -- | 136,755,275.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 830,830,850.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 953,239,487.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,545,472,065.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -592,232,578.51 | -- |
备注 | |||
