现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,718,620.65 | 157,661,699.97 | 119,235,329.33 |
收到的税费返还 | 191,946.97 | 868,459.97 | 532,271.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,721,866.22 | 6,979,131.00 | 4,248,749.29 |
经营活动现金流入小计 | 27,632,433.84 | 165,509,290.94 | 124,016,350.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,772,728.02 | 56,887,184.39 | 41,714,395.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,681,176.36 | 48,414,536.96 | 38,182,905.98 |
支付的各项税费 | 3,894,430.06 | 9,747,546.74 | 7,437,100.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,105,713.41 | 21,065,083.85 | 12,831,346.12 |
经营活动现金流出小计 | 30,454,047.85 | 136,114,351.94 | 100,165,748.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,821,614.01 | 29,394,939.00 | 23,850,602.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 90,600,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,674,817.98 | 3,674,817.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 90,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 94,294,817.98 | 94,294,817.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,200.00 | 1,056,633.92 | 701,830.92 |
投资支付的现金 | 9,666,050.02 | 27,957,881.86 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,671,250.02 | 29,014,515.78 | 20,701,830.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,671,250.02 | 65,280,302.20 | 73,592,987.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,691,264.00 | 2,693,954.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 142,200.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,833,464.00 | 2,693,954.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,833,464.00 | -2,693,954.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 129,428,907.00 | 35,582,650.96 | 35,582,650.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,874,001.63 | 127,543,716.95 | 130,545,439.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -33,133,778.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 868,153.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,409,152.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 731,153.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 506,574.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,305.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,501.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 29,566,414.41 | -- |
财务费用 | -- | 11,536.03 | -- |
投资损失 | -- | -2,121,157.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -214,313.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 19,639,733.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,228,302.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,843,399.98 | -- |
其他 | -- | 3,600,431.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,394,939.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 127,543,716.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 35,582,650.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 91,961,065.99 | -- |
备注 | |||
