现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 877,719,166.81 | 3,646,057,674.17 | 2,677,356,558.68 |
收到的税费返还 | 17,948,560.78 | 74,966,692.26 | 57,644,999.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,981,554.39 | 219,792,271.89 | 97,748,840.35 |
经营活动现金流入小计 | 920,649,281.98 | 3,940,816,638.32 | 2,832,750,398.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,029,979.27 | 2,321,261,653.22 | 1,800,394,851.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,020,629.75 | 612,114,136.76 | 469,100,026.43 |
支付的各项税费 | 41,490,765.72 | 205,369,314.94 | 153,950,248.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,918,040.41 | 454,235,760.39 | 265,405,902.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,076,459,415.15 | 3,592,980,865.31 | 2,688,851,029.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -155,810,133.17 | 347,835,773.01 | 143,899,369.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,292,337.21 | 7,385,957.63 | 265,789.13 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,560,694.44 | 9,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 584,663.08 | 6,314,604.85 | 1,137,039.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,877,000.29 | 43,261,256.92 | 30,402,828.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,952,749.66 | 452,104,200.44 | 397,385,025.70 |
投资支付的现金 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,952,749.66 | 458,104,200.44 | 403,385,025.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,075,749.37 | -414,842,943.52 | -372,982,197.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 337,516,967.28 | 880,358,276.50 | 691,105,317.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 119,814,021.22 | 105,897,628.10 |
筹资活动现金流入小计 | 345,516,967.28 | 1,000,172,297.72 | 797,002,945.79 |
偿还债务支付的现金 | 63,862,000.00 | 407,562,650.21 | 229,490,385.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,703,755.42 | 270,230,243.93 | 261,181,637.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,913,994.90 | 54,208,014.15 | 72,158,007.91 |
筹资活动现金流出小计 | 158,479,750.32 | 732,000,908.29 | 562,830,031.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,037,216.96 | 268,171,389.43 | 234,172,914.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 510,037,801.15 | 309,804,688.74 | 309,804,688.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 489,668,191.26 | 510,037,801.15 | 319,373,544.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 421,852,897.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,333,958.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,771,074.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,229,261.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,179,063.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 123,856.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,524,450.48 | -- |
投资损失 | -- | -40,827,828.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,144,050.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,543,910.95 | -- |
存货的减少 | -- | -100,503,320.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -297,721,627.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 193,344,524.76 | -- |
其他 | -- | 7,827,576.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 347,835,773.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 510,037,801.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 309,804,688.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 200,233,112.41 | -- |
备注 | |||
