现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,724,378,802.90 | 12,819,276,216.45 | 9,752,894,165.93 |
收到的税费返还 | -- | 30,895,444.30 | 30,562,224.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114,774,499.66 | 295,009,300.08 | 355,398,894.42 |
经营活动现金流入小计 | 2,839,153,302.56 | 13,145,180,960.83 | 10,138,855,284.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,001,658,129.60 | 9,214,889,349.53 | 6,640,587,522.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 675,067,083.62 | 1,512,911,054.68 | 1,245,323,412.88 |
支付的各项税费 | 50,019,603.09 | 201,026,494.42 | 137,708,287.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 366,196,959.36 | 1,664,707,164.21 | 1,657,932,315.75 |
经营活动现金流出小计 | 3,092,941,775.67 | 12,593,534,062.84 | 9,681,551,537.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -253,788,473.11 | 551,646,897.99 | 457,303,746.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,663.85 | 173,531.48 | 43,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,287,464,358.21 | 14,213,081,382.48 | 10,359,965,495.38 |
投资活动现金流入小计 | 1,287,467,022.06 | 14,213,254,913.96 | 10,360,008,945.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,334,821.52 | 187,582,200.09 | 117,453,135.80 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,206,000,000.00 | 13,371,990,000.00 | 11,102,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,237,334,821.52 | 13,559,572,200.09 | 11,219,453,135.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -949,867,799.46 | 653,682,713.87 | -859,444,190.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 286,000,000.00 | 286,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 639,890,861.64 | 1,607,632,088.23 | 1,066,644,644.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 639,890,861.64 | 1,893,632,088.23 | 1,352,644,644.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | 39,051,360.40 | 39,731,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 498,630.31 | 245,215,928.90 | 244,711,758.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,025,784.48 | 64,204,383.75 | 54,803,728.22 |
筹资活动现金流出小计 | 39,524,414.79 | 348,471,673.05 | 339,246,986.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 600,366,446.85 | 1,545,160,415.18 | 1,013,397,658.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,662,326,347.98 | 6,911,377,914.18 | 6,911,377,914.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,058,962,201.27 | 9,662,326,347.98 | 7,523,201,540.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,766,166,803.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 167,832,371.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,912,200.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,009,448,361.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,750,598.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -891,438.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 84,224.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,359,845.59 | -- |
投资损失 | -- | -132,976,709.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 68,730,203.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,261,061,702.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 62,260,204.96 | -- |
其他 | -- | -5,289,055,135.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 551,646,897.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,662,326,347.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,911,377,914.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,750,948,433.80 | -- |
备注 | |||
