现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,079,629.98 | 1,015,920,515.37 | 741,787,415.93 |
收到的税费返还 | 1,071,950.24 | 16,645,175.41 | 14,749,426.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,896,394.40 | 51,011,503.65 | 51,778,508.71 |
经营活动现金流入小计 | 251,047,974.62 | 1,083,577,194.43 | 808,315,351.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,352,332.67 | 541,122,301.37 | 456,507,704.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,620,025.93 | 244,012,795.16 | 183,489,417.98 |
支付的各项税费 | 24,305,802.44 | 72,566,951.15 | 62,303,839.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,249,437.72 | 157,258,794.11 | 116,889,513.28 |
经营活动现金流出小计 | 284,527,598.76 | 1,014,960,841.79 | 819,190,474.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,479,624.14 | 68,616,352.64 | -10,875,123.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,944,302.52 | 2,320,605.78 | 2,320,605.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,628.22 | 99,627.92 | 149,494.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,103.30 | 11,701.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 121,965,034.04 | 212,431,935.42 | 212,470,100.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,674,267.37 | 165,691,939.10 | 84,027,523.95 |
投资支付的现金 | 95,000,000.00 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 113,674,267.37 | 495,691,939.10 | 414,027,523.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,290,766.67 | -283,260,003.68 | -201,557,423.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,750,000.00 | 1,150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 48,567,554.75 | 182,304,162.96 | 157,304,162.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,567,554.75 | 191,054,162.96 | 158,454,162.96 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 153,370,420.96 | 138,370,420.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,349,932.90 | 39,182,866.26 | 31,653,570.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,334,222.55 | 12,470,066.95 | 5,394,383.38 |
筹资活动现金流出小计 | 45,684,155.45 | 205,023,354.17 | 175,418,374.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,883,399.30 | -13,969,191.21 | -16,964,211.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 224,603,687.26 | 453,596,107.26 | 454,007,631.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,116,081.26 | 224,603,687.26 | 224,398,038.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -83,441,834.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 116,504,386.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,088,014.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,188,442.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,751,357.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -206,960.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,236.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,644,089.66 | -- |
投资损失 | -- | -3,106,835.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,218,766.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -130,642,584.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -138,022,552.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 270,965,661.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 68,616,352.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 224,603,687.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 453,596,107.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -228,992,420.00 | -- |
备注 | |||
